明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C基金凈值查詢(020210)

今天最新凈值 1.0443 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0443
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：3.5735億
最近資產(chǎn)：3.70億
基金公司：
基金經(jīng)理：趙鑫岱何明

近一季明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C(020210)基金累計收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2025-05-22	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2025-05-21	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2025-05-19	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2025-05-16	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0443	1.0443	1.0446	1.0446	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0446	1.0446	1.0447	1.0447	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2025-05-13	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2025-05-12	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0443	1.0443	1.0448	1.0448	-0.0005	-0.05%

2025-05-09	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%
2025-05-08	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2025-05-07	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%
2025-04-30	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2025-04-29	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2025-04-28	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2025-04-25	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2025-04-24	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2025-04-23	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2025-04-21	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0444	1.0444	1.0441	1.0441	0.0003	0.03%
2025-04-18	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-04-17	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0440	1.0440	1.0428	1.0428	0.0012	0.12%
2025-04-16	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%

2025-04-15	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2025-04-14	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2025-04-11	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2025-04-10	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-04-09	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-04-08	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%
2025-04-03	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0425	1.0425	1.0422	1.0422	0.0003	0.03%
2025-04-02	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2025-04-01	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2025-03-31	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2025-03-28	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0421	1.0421	1.0413	1.0413	0.0008	0.08%
2025-03-27	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0413	1.0413	1.0417	1.0417	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2025-03-25	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2025-03-24	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2025-03-21	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0415	1.0415	1.0436	1.0436	-0.0021	-0.20%
2025-03-20	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0436	1.0436	1.0403	1.0403	0.0033	0.32%
2025-03-19	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0403	1.0403	1.0393	1.0393	0.0010	0.10%
2025-03-18	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0393	1.0393	1.0382	1.0382	0.0011	0.11%
2025-03-17	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0382	1.0382	1.0384	1.0384	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2025-03-13	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0383	1.0383	1.0371	1.0371	0.0012	0.12%
2025-03-12	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2025-03-11	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0369	1.0369	1.0378	1.0378	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0378	1.0378	1.0380	1.0380	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0380	1.0380	1.0389	1.0389	-0.0009	-0.09%
2025-03-06	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0389	1.0389	1.0397	1.0397	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0397	1.0397	1.0394	1.0394	0.0003	0.03%
2025-03-04	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0395	1.0395	1.0388	1.0388	0.0007	0.07%
2025-02-28	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2025-02-27	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0383	1.0383	1.0390	1.0390	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2025-02-25	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2025-02-24	020210	明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C	1.0387	1.0387	1.0392	1.0392	-0.0005	-0.05%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C基金凈值查詢(020210)