明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C基金凈值查詢(020210)
今天最新凈值
1.0443
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0443
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.5735億
- 最近資產(chǎn)：3.70億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙鑫岱 何明
近一月明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C(020210)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020210 |
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C |
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1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
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| 2025-05-21 |
020210 |
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C |
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1.0443 |
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| 2025-05-20 |
020210 |
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C |
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| 2025-05-19 |
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明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
020210 |
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| 2025-05-14 |
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明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
020210 |
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| 2025-04-30 |
020210 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C |
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| 2025-04-24 |
020210 |
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C |
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