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民生加銀雙核動(dòng)力混合C基金凈值查詢(020206)

今天最新凈值 0.5774 0.0021 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5693 -0.0036 -0.6365%
  • 累計(jì)凈值：0.5774
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1461億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李君海
近一月民生加銀雙核動(dòng)力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀雙核動(dòng)力混合C(020206)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5729 0.5729 0.5774 0.5774 -0.0045 -0.78%
2025-05-21 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5774 0.5774 0.5753 0.5753 0.0021 0.37%
2025-05-20 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5753 0.5753 0.5808 0.5808 -0.0055 -0.95%
2025-05-19 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5808 0.5808 0.5816 0.5816 -0.0008 -0.14%
2025-05-16 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5816 0.5816 0.5846 0.5846 -0.0030 -0.51%
2025-05-15 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5846 0.5846 0.5938 0.5938 -0.0092 -1.55%
2025-05-14 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5938 0.5938 0.6012 0.6012 -0.0074 -1.23%
2025-05-13 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.6012 0.6012 0.6219 0.6219 -0.0207 -3.33%
2025-05-12 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.6219 0.6219 0.5966 0.5966 0.0253 4.24%
2025-05-09 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5966 0.5966 0.6125 0.6125 -0.0159 -2.60%
2025-05-08 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.6125 0.6125 0.6035 0.6035 0.0090 1.49%
2025-05-07 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.6035 0.6035 0.5883 0.5883 0.0152 2.58%
2025-05-06 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5883 0.5883 0.5783 0.5783 0.0100 1.73%
2025-04-30 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5783 0.5783 0.5781 0.5781 0.0002 0.03%
2025-04-29 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5781 0.5781 0.5760 0.5760 0.0021 0.36%
2025-04-28 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5760 0.5760 0.5809 0.5809 -0.0049 -0.84%
2025-04-25 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5809 0.5809 0.5824 0.5824 -0.0015 -0.26%
2025-04-24 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5824 0.5824 0.5864 0.5864 -0.0040 -0.68%
2025-04-23 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5864 0.5864 0.5867 0.5867 -0.0003 -0.05%