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民生加銀雙核動力混合C基金凈值查詢(020206)

今天最新凈值 0.5729 -0.0045 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5693 -0.0036 -0.6365%
  • 累計凈值：0.5729
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1461億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李君海
近一年民生加銀雙核動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀雙核動力混合C(020206)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5729 0.5729 0.5774 0.5774 -0.0045 -0.78%
2025-05-21 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5774 0.5774 0.5753 0.5753 0.0021 0.37%
2025-05-20 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5753 0.5753 0.5808 0.5808 -0.0055 -0.95%
2025-05-19 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5808 0.5808 0.5816 0.5816 -0.0008 -0.14%
2025-05-16 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5816 0.5816 0.5846 0.5846 -0.0030 -0.51%
2025-05-15 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5846 0.5846 0.5938 0.5938 -0.0092 -1.55%
2025-05-14 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5938 0.5938 0.6012 0.6012 -0.0074 -1.23%
2025-05-13 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6012 0.6012 0.6219 0.6219 -0.0207 -3.33%
2025-05-12 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6219 0.6219 0.5966 0.5966 0.0253 4.24%
2025-05-09 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5966 0.5966 0.6125 0.6125 -0.0159 -2.60%
2025-05-08 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6125 0.6125 0.6035 0.6035 0.0090 1.49%
2025-05-07 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6035 0.6035 0.5883 0.5883 0.0152 2.58%
2025-05-06 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5883 0.5883 0.5783 0.5783 0.0100 1.73%
2025-04-30 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5783 0.5783 0.5781 0.5781 0.0002 0.03%
2025-04-29 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5781 0.5781 0.5760 0.5760 0.0021 0.36%
2025-04-28 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5760 0.5760 0.5809 0.5809 -0.0049 -0.84%
2025-04-25 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5809 0.5809 0.5824 0.5824 -0.0015 -0.26%
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2025-04-23 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5864 0.5864 0.5867 0.5867 -0.0003 -0.05%
2025-04-22 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5867 0.5867 0.5866 0.5866 0.0001 0.02%
2025-04-21 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5866 0.5866 0.5775 0.5775 0.0091 1.58%
2025-04-18 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5775 0.5775 0.5832 0.5832 -0.0057 -0.98%
2025-04-17 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5832 0.5832 0.5897 0.5897 -0.0065 -1.10%
2025-04-16 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5897 0.5897 0.5932 0.5932 -0.0035 -0.59%
2025-04-15 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5932 0.5932 0.6120 0.6120 -0.0188 -3.07%
2025-04-14 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6120 0.6120 0.6138 0.6138 -0.0018 -0.29%
2025-04-11 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6138 0.6138 0.6043 0.6043 0.0095 1.57%
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2025-04-09 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6007 0.6007 0.5661 0.5661 0.0346 6.11%
2025-04-08 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5661 0.5661 0.5590 0.5590 0.0071 1.27%
2025-04-07 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5590 0.5590 0.6137 0.6137 -0.0547 -8.91%
2025-04-03 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6137 0.6137 0.6165 0.6165 -0.0028 -0.45%
2025-04-02 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6165 0.6165 0.6211 0.6211 -0.0046 -0.74%
2025-04-01 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6211 0.6211 0.6054 0.6054 0.0157 2.59%
2025-03-31 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6054 0.6054 0.6139 0.6139 -0.0085 -1.38%
2025-03-28 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6139 0.6139 0.6186 0.6186 -0.0047 -0.76%
2025-03-27 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6186 0.6186 0.6261 0.6261 -0.0075 -1.20%
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2025-01-08 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5201 0.5201 0.5280 0.5280 -0.0079 -1.50%
2025-01-07 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5280 0.5280 0.5150 0.5150 0.0130 2.52%
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2025-01-03 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5201 0.5201 0.5377 0.5377 -0.0176 -3.27%
2025-01-02 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5377 0.5377 0.5603 0.5603 -0.0226 -4.03%
2024-12-31 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5603 0.5603 0.5717 0.5717 -0.0114 -1.99%
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2024-12-19 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5674 0.5674 0.5688 0.5688 -0.0014 -0.25%
2024-12-18 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5688 0.5688 0.5642 0.5642 0.0046 0.82%
2024-12-17 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5642 0.5642 0.5789 0.5789 -0.0147 -2.54%
2024-12-16 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5789 0.5789 0.5888 0.5888 -0.0099 -1.68%
2024-12-13 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5888 0.5888 0.6089 0.6089 -0.0201 -3.30%
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2024-12-09 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5823 0.5823 0.5901 0.5901 -0.0078 -1.32%
2024-12-06 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5901 0.5901 0.5860 0.5860 0.0041 0.70%
2024-12-05 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5860 0.5860 0.5806 0.5806 0.0054 0.93%
2024-12-04 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5806 0.5806 0.5870 0.5870 -0.0064 -1.09%
2024-12-03 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5870 0.5870 0.5872 0.5872 -0.0002 -0.03%
2024-12-02 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5872 0.5872 0.5858 0.5858 0.0014 0.24%
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2024-11-28 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5803 0.5803 0.5778 0.5778 0.0025 0.43%
2024-11-27 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5778 0.5778 0.5580 0.5580 0.0198 3.55%
2024-11-26 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5580 0.5580 0.5652 0.5652 -0.0072 -1.27%
2024-11-25 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5652 0.5652 0.5708 0.5708 -0.0056 -0.98%
2024-11-22 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5708 0.5708 0.5948 0.5948 -0.0240 -4.03%
2024-11-21 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5948 0.5948 0.5950 0.5950 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5950 0.5950 0.5853 0.5853 0.0097 1.66%
2024-11-19 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5853 0.5853 0.5740 0.5740 0.0113 1.97%
2024-11-18 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5740 0.5740 0.5821 0.5821 -0.0081 -1.39%
2024-11-15 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5821 0.5821 0.6011 0.6011 -0.0190 -3.16%
2024-11-14 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6011 0.6011 0.6220 0.6220 -0.0209 -3.36%
2024-11-13 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6220 0.6220 0.6253 0.6253 -0.0033 -0.53%
2024-11-12 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6253 0.6253 0.6485 0.6485 -0.0232 -3.58%
2024-11-11 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6485 0.6485 0.6266 0.6266 0.0219 3.50%
2024-11-08 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6266 0.6266 0.6025 0.6025 0.0241 4.00%
2024-11-07 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6025 0.6025 0.6113 0.6113 -0.0088 -1.44%
2024-11-06 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6113 0.6113 0.6034 0.6034 0.0079 1.31%
2024-11-05 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6034 0.6034 0.5701 0.5701 0.0333 5.84%
2024-11-04 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5701 0.5701 0.5544 0.5544 0.0157 2.83%
2024-11-01 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5544 0.5544 0.5841 0.5841 -0.0297 -5.08%
2024-10-31 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5841 0.5841 0.5730 0.5730 0.0111 1.94%
2024-10-30 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5730 0.5730 0.5739 0.5739 -0.0009 -0.16%
2024-10-29 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5739 0.5739 0.5827 0.5827 -0.0088 -1.51%
2024-10-28 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5827 0.5827 0.5719 0.5719 0.0108 1.89%
2024-10-25 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5719 0.5719 0.5675 0.5675 0.0044 0.78%
2024-10-23 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5832 0.5832 0.5668 0.5668 0.0164 2.89%
2024-10-21 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5785 0.5785 0.5486 0.5486 0.0299 5.45%
2024-10-18 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5486 0.5486 0.5330 0.5330 0.0156 2.93%
2024-10-17 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5330 0.5330 0.5335 0.5335 -0.0005 -0.09%
2024-10-16 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5335 0.5335 0.5342 0.5342 -0.0007 -0.13%
2024-10-15 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5342 0.5342 0.5408 0.5408 -0.0066 -1.22%
2024-10-14 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5408 0.5408 0.5273 0.5273 0.0135 2.56%
2024-10-11 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5273 0.5273 0.5486 0.5486 -0.0213 -3.88%
2024-10-10 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5486 0.5486 0.5447 0.5447 0.0039 0.72%
2024-10-09 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5447 0.5447 0.5748 0.5748 -0.0301 -5.24%
2024-10-08 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5748 0.5748 0.5476 0.5476 0.0272 4.97%
2024-09-30 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5476 0.5476 0.5173 0.5173 0.0303 5.86%
2024-09-27 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5173 0.5173 0.5043 0.5043 0.0130 2.58%
2024-09-26 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5043 0.5043 0.4972 0.4972 0.0071 1.43%
2024-09-25 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4972 0.4972 0.4924 0.4924 0.0048 0.97%
2024-09-24 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4924 0.4924 0.4838 0.4838 0.0086 1.78%
2024-09-23 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4838 0.4838 0.4836 0.4836 0.0002 0.04%
2024-09-20 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4836 0.4836 0.4900 0.4900 -0.0064 -1.31%
2024-09-19 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4900 0.4900 0.4928 0.4928 -0.0028 -0.57%
2024-09-18 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4928 0.4928 0.4913 0.4913 0.0015 0.31%
2024-09-13 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4913 0.4913 0.4934 0.4934 -0.0021 -0.43%
2024-09-12 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4934 0.4934 0.4943 0.4943 -0.0009 -0.18%
2024-09-11 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4943 0.4943 0.4947 0.4947 -0.0004 -0.08%
2024-09-10 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4947 0.4947 0.4926 0.4926 0.0021 0.43%
2024-09-09 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4926 0.4926 0.4938 0.4938 -0.0012 -0.24%
2024-09-06 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4938 0.4938 0.4975 0.4975 -0.0037 -0.74%
2024-09-05 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4975 0.4975 0.4969 0.4969 0.0006 0.12%
2024-09-04 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4969 0.4969 0.4972 0.4972 -0.0003 -0.06%
2024-09-03 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4972 0.4972 0.4927 0.4927 0.0045 0.91%
2024-09-02 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4927 0.4927 0.5039 0.5039 -0.0112 -2.22%
2024-08-30 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5039 0.5039 0.5023 0.5023 0.0016 0.32%
2024-08-29 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5023 0.5023 0.4981 0.4981 0.0042 0.84%
2024-08-28 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4981 0.4981 0.4935 0.4935 0.0046 0.93%
2024-08-27 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4935 0.4935 0.4980 0.4980 -0.0045 -0.90%
2024-08-26 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4980 0.4980 0.5002 0.5002 -0.0022 -0.44%
2024-08-23 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5002 0.5002 0.5000 0.5000 0.0002 0.04%
2024-08-22 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5000 0.5000 0.4999 0.4999 0.0001 0.02%
2024-08-21 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4999 0.4999 0.5016 0.5016 -0.0017 -0.34%
2024-08-20 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5016 0.5016 0.5094 0.5094 -0.0078 -1.53%
2024-08-19 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5094 0.5094 0.5111 0.5111 -0.0017 -0.33%
2024-08-16 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5111 0.5111 0.5176 0.5176 -0.0065 -1.26%
2024-08-15 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5176 0.5176 0.5172 0.5172 0.0004 0.08%
2024-08-14 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5172 0.5172 0.5218 0.5218 -0.0046 -0.88%
2024-08-13 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5218 0.5218 0.5145 0.5145 0.0073 1.42%
2024-08-12 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5145 0.5145 0.5171 0.5171 -0.0026 -0.50%
2024-08-09 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5171 0.5171 0.5214 0.5214 -0.0043 -0.82%
2024-08-07 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5354 0.5354 0.5327 0.5327 0.0027 0.51%
2024-08-06 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5327 0.5327 0.5207 0.5207 0.0120 2.30%
2024-08-05 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5207 0.5207 0.5375 0.5375 -0.0168 -3.13%
2024-08-02 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5375 0.5375 0.5420 0.5420 -0.0045 -0.83%
2024-07-31 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5399 0.5399 0.5347 0.5347 0.0052 0.97%
2024-07-30 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5347 0.5347 0.5339 0.5339 0.0008 0.15%
2024-07-29 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5339 0.5339 0.5302 0.5302 0.0037 0.70%
2024-07-26 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5302 0.5302 0.5124 0.5124 0.0178 3.47%
2024-07-25 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5124 0.5124 0.5181 0.5181 -0.0057 -1.10%
2024-07-24 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5181 0.5181 0.5128 0.5128 0.0053 1.03%
2024-07-23 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5128 0.5128 0.5277 0.5277 -0.0149 -2.82%
2024-07-22 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5277 0.5277 0.5245 0.5245 0.0032 0.61%
2024-07-19 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5245 0.5245 0.5174 0.5174 0.0071 1.37%
2024-07-18 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5174 0.5174 0.5044 0.5044 0.0130 2.58%
2024-07-17 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5044 0.5044 0.5071 0.5071 -0.0027 -0.53%
2024-07-16 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5071 0.5071 0.5052 0.5052 0.0019 0.38%
2024-07-15 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5052 0.5052 0.5101 0.5101 -0.0049 -0.96%
2024-07-12 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5101 0.5101 0.5143 0.5143 -0.0042 -0.82%
2024-07-11 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5143 0.5143 0.5037 0.5037 0.0106 2.10%
2024-07-10 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5037 0.5037 0.5062 0.5062 -0.0025 -0.49%
2024-07-09 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5062 0.5062 0.4998 0.4998 0.0064 1.28%
2024-07-08 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.4998 0.4998 0.5083 0.5083 -0.0085 -1.67%
2024-07-05 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5083 0.5083 0.5079 0.5079 0.0004 0.08%
2024-07-04 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5079 0.5079 0.5134 0.5134 -0.0055 -1.07%
2024-07-03 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5134 0.5134 0.5212 0.5212 -0.0078 -1.50%
2024-07-02 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5212 0.5212 0.5267 0.5267 -0.0055 -1.04%
2024-07-01 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5267 0.5267 0.5313 0.5313 -0.0046 -0.87%
2024-06-28 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5314 0.5314 0.5138 0.5138 0.0176 3.43%
2024-06-27 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5138 0.5138 0.5220 0.5220 -0.0082 -1.57%
2024-06-26 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5220 0.5220 0.5139 0.5139 0.0081 1.58%
2024-06-25 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5139 0.5139 0.5211 0.5211 -0.0072 -1.38%
2024-06-24 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5211 0.5211 0.5374 0.5374 -0.0163 -3.03%
2024-06-21 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5374 0.5374 0.5388 0.5388 -0.0014 -0.26%
2024-06-20 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5388 0.5388 0.5466 0.5466 -0.0078 -1.43%
2024-06-19 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5466 0.5466 0.5547 0.5547 -0.0081 -1.46%
2024-06-18 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5547 0.5547 0.5525 0.5525 0.0022 0.40%
2024-06-17 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5525 0.5525 0.5536 0.5536 -0.0011 -0.20%
2024-06-14 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5536 0.5536 0.5617 0.5617 -0.0081 -1.44%
2024-06-13 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5617 0.5617 0.5563 0.5563 0.0054 0.97%
2024-06-12 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5563 0.5563 0.5605 0.5605 -0.0042 -0.75%
2024-06-11 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5605 0.5605 0.5475 0.5475 0.0130 2.37%
2024-06-07 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5475 0.5475 0.5469 0.5469 0.0006 0.11%
2024-06-06 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5469 0.5469 0.5635 0.5635 -0.0166 -2.95%
2024-06-05 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5635 0.5635 0.5570 0.5570 0.0065 1.17%
2024-06-04 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5570 0.5570 0.5535 0.5535 0.0035 0.63%
2024-06-03 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5535 0.5535 0.5585 0.5585 -0.0050 -0.90%
2024-05-31 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5585 0.5585 0.5530 0.5530 0.0055 0.99%
2024-05-30 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5530 0.5530 0.5451 0.5451 0.0079 1.45%
2024-05-29 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5451 0.5451 0.5472 0.5472 -0.0021 -0.38%
2024-05-28 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5472 0.5472 0.5474 0.5474 -0.0002 -0.04%
2024-05-27 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5474 0.5474 0.5452 0.5452 0.0022 0.40%
2024-05-24 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5452 0.5452 0.5585 0.5585 -0.0133 -2.38%