貝萊德安睿30天持有債券A基金凈值查詢(xún)(020202)
今天最新凈值
1.0373
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0373
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.1163億
- 最近資產(chǎn)：4.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王洋
近一月貝萊德安睿30天持有債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,貝萊德安睿30天持有債券A(020202)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
020202 |
貝萊德安睿30天持有債券A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
