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長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢(020181)

今天最新凈值 1.0789 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0783 -0.0006 -0.0557%
  • 累計凈值：1.0789
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3525億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷俊
今年以來長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A(020181)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0786 1.0786 1.0789 1.0789 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0789 1.0789 1.0799 1.0799 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0799 1.0799 1.0786 1.0786 0.0013 0.12%
2025-05-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0786 1.0786 1.0775 1.0775 0.0011 0.10%
2025-05-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0775 1.0775 1.0761 1.0761 0.0014 0.13%
2025-05-16 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0761 1.0761 1.0773 1.0773 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0773 1.0773 1.0791 1.0791 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0791 1.0791 1.0780 1.0780 0.0011 0.10%
2025-05-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2025-05-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0775 1.0775 1.0787 1.0787 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-05-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0787 1.0787 1.0772 1.0772 0.0015 0.14%
2025-05-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0772 1.0772 1.0779 1.0779 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0779 1.0779 1.0746 1.0746 0.0033 0.31%
2025-04-30 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-04-29 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0734 1.0734 0.0011 0.10%
2025-04-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0727 1.0727 0.0007 0.07%
2025-04-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2025-04-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-04-23 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0733 1.0733 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0733 1.0733 1.0704 1.0704 0.0029 0.27%
2025-04-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0707 1.0707 1.0712 1.0712 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%
2025-04-15 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0699 1.0699 0.0005 0.05%
2025-04-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0669 1.0669 0.0030 0.28%
2025-04-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0669 1.0669 1.0657 1.0657 0.0012 0.11%
2025-04-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0622 1.0622 0.0035 0.33%
2025-04-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0622 1.0622 1.0589 1.0589 0.0033 0.31%
2025-04-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0566 1.0566 0.0023 0.22%
2025-04-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0715 1.0715 -0.0149 -1.39%
2025-04-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0685 1.0685 0.0030 0.28%
2025-04-02 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0666 1.0666 0.0019 0.18%
2025-04-01 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0656 1.0656 0.0010 0.09%
2025-03-31 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0668 1.0668 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0678 1.0678 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-03-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0667 1.0667 0.0011 0.10%
2025-03-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0667 1.0667 1.0660 1.0660 0.0007 0.07%
2025-03-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0660 1.0660 1.0647 1.0647 0.0013 0.12%
2025-03-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0673 1.0673 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0665 1.0665 0.0008 0.08%
2025-03-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2025-03-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-03-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0673 1.0673 -0.0042 -0.39%
2025-03-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0632 1.0632 0.0041 0.39%
2025-03-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0634 1.0634 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0606 1.0606 0.0028 0.26%
2025-03-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0606 1.0606 1.0639 1.0639 -0.0033 -0.31%
2025-03-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0644 1.0644 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0686 1.0686 -0.0042 -0.39%
2025-03-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0694 1.0694 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0694 1.0694 1.0677 1.0677 0.0017 0.16%
2025-03-04 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2025-03-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0646 1.0646 0.0028 0.26%
2025-02-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0652 1.0652 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0652 1.0652 1.0666 1.0666 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0639 1.0639 0.0027 0.25%
2025-02-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0672 1.0672 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0681 1.0681 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0681 1.0681 1.0694 1.0694 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0694 1.0694 1.0685 1.0685 0.0009 0.08%
2025-02-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0696 1.0696 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0696 1.0696 1.0713 1.0713 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0706 1.0706 0.0007 0.07%
2025-02-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0706 1.0706 1.0712 1.0712 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0712 1.0712 1.0706 1.0706 0.0006 0.06%
2025-02-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-02-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0708 1.0708 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2025-02-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0703 1.0703 1.0680 1.0680 0.0023 0.22%
2025-02-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09%
2025-01-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0626 1.0626 0.0044 0.41%
2025-01-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0623 1.0623 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0613 1.0613 1.0573 1.0573 0.0040 0.38%
2025-01-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0573 1.0573 1.0591 1.0591 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0591 1.0591 1.0613 1.0613 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0613 1.0613 1.0646 1.0646 -0.0033 -0.31%
2025-01-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0656 1.0656 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0687 1.0687 -0.0031 -0.29%
2025-01-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0687 1.0687 1.0682 1.0682 0.0005 0.05%
2025-01-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-01-02 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%