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長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢(020181)

今天最新凈值 1.0789 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0783 -0.0006 -0.0557%
  • 累計(jì)凈值：1.0789
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3525億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷俊
近一年長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A(020181)基金累計(jì)收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0786 1.0786 1.0789 1.0789 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0789 1.0789 1.0799 1.0799 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0799 1.0799 1.0786 1.0786 0.0013 0.12%
2025-05-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0786 1.0786 1.0775 1.0775 0.0011 0.10%
2025-05-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0775 1.0775 1.0761 1.0761 0.0014 0.13%
2025-05-16 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0761 1.0761 1.0773 1.0773 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0773 1.0773 1.0791 1.0791 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0791 1.0791 1.0780 1.0780 0.0011 0.10%
2025-05-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2025-05-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0775 1.0775 1.0787 1.0787 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-05-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0787 1.0787 1.0772 1.0772 0.0015 0.14%
2025-05-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0772 1.0772 1.0779 1.0779 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0779 1.0779 1.0746 1.0746 0.0033 0.31%
2025-04-30 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-04-29 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0734 1.0734 0.0011 0.10%
2025-04-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0727 1.0727 0.0007 0.07%
2025-04-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2025-04-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-04-23 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0733 1.0733 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0733 1.0733 1.0704 1.0704 0.0029 0.27%
2025-04-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0707 1.0707 1.0712 1.0712 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%
2025-04-15 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0699 1.0699 0.0005 0.05%
2025-04-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0669 1.0669 0.0030 0.28%
2025-04-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0669 1.0669 1.0657 1.0657 0.0012 0.11%
2025-04-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0622 1.0622 0.0035 0.33%
2025-04-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0622 1.0622 1.0589 1.0589 0.0033 0.31%
2025-04-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0566 1.0566 0.0023 0.22%
2025-04-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0715 1.0715 -0.0149 -1.39%
2025-04-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0685 1.0685 0.0030 0.28%
2025-04-02 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0666 1.0666 0.0019 0.18%
2025-04-01 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0656 1.0656 0.0010 0.09%
2025-03-31 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0668 1.0668 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0678 1.0678 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-03-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0667 1.0667 0.0011 0.10%
2025-03-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0667 1.0667 1.0660 1.0660 0.0007 0.07%
2025-03-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0660 1.0660 1.0647 1.0647 0.0013 0.12%
2025-03-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0673 1.0673 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0665 1.0665 0.0008 0.08%
2025-03-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2025-03-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-03-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0673 1.0673 -0.0042 -0.39%
2025-03-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0632 1.0632 0.0041 0.39%
2025-03-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0634 1.0634 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0606 1.0606 0.0028 0.26%
2025-03-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0606 1.0606 1.0639 1.0639 -0.0033 -0.31%
2025-03-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0644 1.0644 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0686 1.0686 -0.0042 -0.39%
2025-03-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0694 1.0694 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0694 1.0694 1.0677 1.0677 0.0017 0.16%
2025-03-04 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2025-03-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0646 1.0646 0.0028 0.26%
2025-02-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0652 1.0652 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0652 1.0652 1.0666 1.0666 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0639 1.0639 0.0027 0.25%
2025-02-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0672 1.0672 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0681 1.0681 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0681 1.0681 1.0694 1.0694 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0694 1.0694 1.0685 1.0685 0.0009 0.08%
2025-02-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0696 1.0696 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0696 1.0696 1.0713 1.0713 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0706 1.0706 0.0007 0.07%
2025-02-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0706 1.0706 1.0712 1.0712 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0712 1.0712 1.0706 1.0706 0.0006 0.06%
2025-02-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-02-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0708 1.0708 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2025-02-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0703 1.0703 1.0680 1.0680 0.0023 0.22%
2025-02-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09%
2025-01-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0626 1.0626 0.0044 0.41%
2025-01-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0623 1.0623 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0613 1.0613 1.0573 1.0573 0.0040 0.38%
2025-01-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0573 1.0573 1.0591 1.0591 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0591 1.0591 1.0613 1.0613 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0613 1.0613 1.0646 1.0646 -0.0033 -0.31%
2025-01-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0656 1.0656 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0687 1.0687 -0.0031 -0.29%
2025-01-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0687 1.0687 1.0682 1.0682 0.0005 0.05%
2025-01-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-01-02 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2024-12-31 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0654 1.0654 0.0018 0.17%
2024-12-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0667 1.0667 1.0671 1.0671 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0664 1.0664 0.0009 0.08%
2024-12-23 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0658 1.0658 0.0006 0.06%
2024-12-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0643 1.0643 0.0015 0.14%
2024-12-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0651 1.0651 1.0662 1.0662 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0641 1.0641 0.0021 0.20%
2024-12-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0654 1.0654 -0.0013 -0.12%
2024-12-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0622 1.0622 0.0032 0.30%
2024-12-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0622 1.0622 1.0606 1.0606 0.0016 0.15%
2024-12-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0606 1.0606 1.0575 1.0575 0.0031 0.29%
2024-12-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0575 1.0575 1.0551 1.0551 0.0024 0.23%
2024-12-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0536 1.0536 0.0015 0.14%
2024-12-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0536 1.0536 1.0542 1.0542 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0532 1.0532 0.0010 0.09%
2024-12-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2024-12-02 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0493 1.0493 0.0032 0.30%
2024-11-29 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0475 1.0475 0.0018 0.17%
2024-11-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0475 1.0475 1.0479 1.0479 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0459 1.0459 0.0020 0.19%
2024-11-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0461 1.0461 1.0449 1.0449 0.0012 0.11%
2024-11-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0498 1.0498 -0.0049 -0.47%
2024-11-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0487 1.0487 0.0011 0.10%
2024-11-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0479 1.0479 0.0008 0.08%
2024-11-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0462 1.0462 0.0017 0.16%
2024-11-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0467 1.0467 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0467 1.0467 1.0471 1.0471 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0497 1.0497 -0.0026 -0.25%
2024-11-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0492 1.0492 0.0005 0.05%
2024-11-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0496 1.0496 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0496 1.0496 1.0504 1.0504 -0.0008 -0.08%
2024-11-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0518 1.0518 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0462 1.0462 0.0056 0.54%
2024-11-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0479 1.0479 -0.0017 -0.16%
2024-11-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0445 1.0445 0.0034 0.33%
2024-11-04 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0430 1.0430 0.0015 0.14%
2024-11-01 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0409 1.0409 0.0021 0.20%
2024-10-31 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2024-10-30 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0409 1.0409 1.0425 1.0425 -0.0016 -0.15%
2024-10-29 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0440 1.0440 -0.0015 -0.14%
2024-10-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0433 1.0433 0.0007 0.07%
2024-10-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2024-10-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0426 1.0426 1.0439 1.0439 -0.0013 -0.12%
2024-10-23 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03%
2024-10-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0431 1.0431 0.0005 0.05%
2024-10-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0431 1.0431 1.0445 1.0445 -0.0014 -0.13%
2024-10-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0418 1.0418 0.0027 0.26%
2024-10-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0418 1.0418 1.0425 1.0425 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07%
2024-10-15 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0418 1.0418 1.0458 1.0458 -0.0040 -0.38%
2024-10-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0458 1.0458 1.0427 1.0427 0.0031 0.30%
2024-10-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0427 1.0427 1.0460 1.0460 -0.0033 -0.32%
2024-10-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0460 1.0460 1.0394 1.0394 0.0066 0.63%
2024-10-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0533 1.0533 -0.0139 -1.32%
2024-10-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0533 1.0533 1.0496 1.0496 0.0037 0.35%
2024-09-30 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0496 1.0496 1.0374 1.0374 0.0122 1.18%
2024-09-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0320 1.0320 0.0058 0.56%
2024-09-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0288 1.0288 0.0032 0.31%
2024-09-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0225 1.0225 0.0063 0.62%
2024-09-23 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0213 1.0213 0.0012 0.12%
2024-09-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2024-09-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0196 1.0196 0.0013 0.13%
2024-09-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0179 1.0179 0.0017 0.17%
2024-09-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-09-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0180 1.0180 1.0188 1.0188 -0.0008 -0.08%
2024-09-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.10%
2024-09-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0197 1.0197 -0.0019 -0.19%
2024-09-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2024-09-04 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0211 1.0211 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0211 1.0211 1.0205 1.0205 0.0006 0.06%
2024-09-02 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2024-08-30 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2024-08-29 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0206 1.0206 -0.0013 -0.13%
2024-08-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2024-08-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0211 1.0211 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0211 1.0211 1.0216 1.0216 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2024-08-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0200 1.0200 0.0006 0.06%
2024-08-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0209 1.0209 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0228 1.0228 -0.0019 -0.19%
2024-08-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0213 1.0213 0.0015 0.15%
2024-08-16 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-08-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0211 1.0211 1.0193 1.0193 0.0018 0.18%
2024-08-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0216 1.0216 -0.0023 -0.23%
2024-08-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0233 1.0233 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0227 1.0227 0.0012 0.12%
2024-08-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0230 1.0230 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0230 1.0230 1.0246 1.0246 -0.0016 -0.16%
2024-08-02 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0252 1.0252 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0249 1.0249 1.0207 1.0207 0.0042 0.41%
2024-07-30 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0215 1.0215 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2024-07-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0200 1.0200 0.0015 0.15%
2024-07-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0208 1.0208 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0208 1.0208 1.0228 1.0228 -0.0020 -0.20%
2024-07-22 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-07-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0231 1.0231 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2024-07-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0240 1.0240 -0.0009 -0.09%
2024-07-15 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 0.0006 0.06%
2024-07-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-07-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0218 1.0218 0.0015 0.15%
2024-07-10 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0218 1.0218 1.0239 1.0239 -0.0021 -0.21%
2024-07-09 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0212 1.0212 0.0027 0.26%
2024-07-08 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0212 1.0212 1.0240 1.0240 -0.0028 -0.27%
2024-07-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0247 1.0247 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0262 1.0262 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0271 1.0271 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0271 1.0271 1.0250 1.0250 0.0021 0.20%
2024-06-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0239 1.0239 0.0011 0.11%
2024-06-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2024-06-26 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2024-06-25 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2024-06-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04%
2024-06-21 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0243 1.0243 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0253 1.0253 1.0236 1.0236 0.0017 0.17%
2024-06-17 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0254 1.0254 -0.0018 -0.18%
2024-06-14 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10%
2024-06-13 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0244 1.0244 1.0262 1.0262 -0.0018 -0.18%
2024-06-12 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07%
2024-06-11 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0255 1.0255 1.0278 1.0278 -0.0023 -0.22%
2024-06-07 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0278 1.0278 1.0265 1.0265 0.0013 0.13%
2024-06-06 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-06-05 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0264 1.0264 1.0277 1.0277 -0.0013 -0.13%
2024-06-04 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0277 1.0277 1.0260 1.0260 0.0017 0.17%
2024-06-03 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2024-05-31 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0256 1.0256 1.0264 1.0264 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0264 1.0264 1.0280 1.0280 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2024-05-28 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2024-05-27 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0274 1.0274 1.0245 1.0245 0.0029 0.28%
2024-05-24 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%