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華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年混合(FOF))基金凈值查詢(020172)

今天最新凈值 1.0428 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0483 -0.0003 -0.0243%
  • 累計(jì)凈值：1.0428
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2788億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬
近一季華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)|華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(020172)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0486 1.0486 1.0428 1.0428 0.0058 0.56%
2025-05-19 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-05-16 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0427 1.0427 1.0444 1.0444 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0444 1.0444 1.0475 1.0475 -0.0031 -0.30%
2025-05-14 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0475 1.0475 1.0429 1.0429 0.0046 0.44%
2025-05-13 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0429 1.0429 1.0438 1.0438 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0438 1.0438 1.0407 1.0407 0.0031 0.30%
2025-05-09 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0407 1.0407 1.0419 1.0419 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0419 1.0419 1.0400 1.0400 0.0019 0.18%
2025-05-07 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.06%
2025-05-06 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0394 1.0394 1.0354 1.0354 0.0040 0.39%
2025-04-30 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0354 1.0354 1.0344 1.0344 0.0010 0.10%
2025-04-29 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0344 1.0344 1.0350 1.0350 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0350 1.0350 1.0367 1.0367 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-04-24 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-04-23 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0369 1.0369 1.0342 1.0342 0.0027 0.26%
2025-04-21 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0342 1.0342 1.0309 1.0309 0.0033 0.32%
2025-04-18 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0310 1.0310 1.0283 1.0283 0.0027 0.26%
2025-04-16 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0283 1.0283 1.0305 1.0305 -0.0022 -0.21%
2025-04-15 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2025-04-14 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0300 1.0300 1.0249 1.0249 0.0051 0.50%
2025-04-11 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0249 1.0249 1.0228 1.0228 0.0021 0.21%
2025-04-10 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0228 1.0228 1.0149 1.0149 0.0079 0.78%
2025-04-09 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0149 1.0149 1.0092 1.0092 0.0057 0.56%
2025-04-08 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0092 1.0092 1.0031 1.0031 0.0061 0.61%
2025-04-07 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0031 1.0031 1.0461 1.0461 -0.0430 -4.11%
2025-04-03 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0461 1.0461 1.0492 1.0492 -0.0031 -0.30%
2025-04-02 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0494 1.0494 1.0446 1.0446 0.0048 0.46%
2025-03-31 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0446 1.0446 1.0496 1.0496 -0.0050 -0.48%
2025-03-28 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0496 1.0496 1.0509 1.0509 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0509 1.0509 1.0472 1.0472 0.0037 0.35%
2025-03-26 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-03-25 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0471 1.0471 1.0496 1.0496 -0.0025 -0.24%
2025-03-24 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2025-03-21 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0487 1.0487 1.0560 1.0560 -0.0073 -0.69%
2025-03-20 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0560 1.0560 1.0611 1.0611 -0.0051 -0.48%
2025-03-19 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2025-03-18 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0609 1.0609 1.0580 1.0580 0.0029 0.27%
2025-03-17 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2025-03-14 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0570 1.0570 1.0441 1.0441 0.0129 1.24%
2025-03-13 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0441 1.0441 1.0466 1.0466 -0.0025 -0.24%
2025-03-12 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0466 1.0466 1.0489 1.0489 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0489 1.0489 1.0480 1.0480 0.0009 0.09%
2025-03-10 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0480 1.0480 1.0505 1.0505 -0.0025 -0.24%
2025-03-07 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0505 1.0505 1.0523 1.0523 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0523 1.0523 1.0421 1.0421 0.0102 0.98%
2025-03-05 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0421 1.0421 1.0396 1.0396 0.0025 0.24%
2025-03-04 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-03-03 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0396 1.0396 1.0387 1.0387 0.0009 0.09%
2025-02-28 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0387 1.0387 1.0487 1.0487 -0.0100 -0.95%
2025-02-27 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0487 1.0487 1.0463 1.0463 0.0024 0.23%
2025-02-26 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0463 1.0463 1.0378 1.0378 0.0085 0.82%
2025-02-25 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0378 1.0378 1.0449 1.0449 -0.0071 -0.68%
2025-02-24 020172 華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0449 1.0449 1.0468 1.0468 -0.0019 -0.18%