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華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年混合(FOF))基金凈值查詢(020172)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0486 0.0058 0.5600% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.0483 -0.0003 -0.0243%

近一周華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)|華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年混合(FOF)基金凈值查詢

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近一周,華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(020172)基金累計收益率0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	020172	華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)	1.0503	1.0503	1.0486	1.0486	0.0017	0.16%
2025-05-20	020172	華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)	1.0486	1.0486	1.0428	1.0428	0.0058	0.56%
2025-05-19	020172	華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%

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