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萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C(萬家CFETS0-3年山東國有企業(yè)信用債指數(shù)C)基金凈值查詢(020171)

今天最新凈值 1.0276 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0276
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4304億
  • 最近資產(chǎn)：19.58億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐青
近一季萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C|萬家CFETS0-3年山東國有企業(yè)信用債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C(020171)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-05-22 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-05-21 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-05-20 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-05-19 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-05-16 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0271 1.0271 1.0273 1.0273 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-05-14 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-05-13 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-05-12 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-05-09 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0267 1.0267 1.0263 1.0263 0.0004 0.04%
2025-05-08 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0263 1.0263 1.0257 1.0257 0.0006 0.06%
2025-05-07 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-05-06 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-04-30 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-04-29 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2025-04-28 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-25 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-24 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-23 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-04-21 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-17 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-04-15 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-14 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-11 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-10 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-09 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-08 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0249 1.0249 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0233 1.0233 0.0016 0.16%
2025-04-03 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0233 1.0233 1.0219 1.0219 0.0014 0.14%
2025-04-02 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2025-04-01 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-28 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-03-27 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-26 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2025-03-25 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-03-24 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2025-03-21 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-20 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2025-03-19 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0186 1.0186 1.0182 1.0182 0.0004 0.04%
2025-03-18 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2025-03-17 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0178 1.0178 1.0188 1.0188 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2025-03-13 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2025-03-12 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0178 1.0178 1.0171 1.0171 0.0007 0.07%
2025-03-11 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0171 1.0171 1.0183 1.0183 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0186 1.0186 1.0201 1.0201 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0201 1.0201 1.0207 1.0207 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-03-04 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-03-03 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-02-28 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-02-27 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0195 1.0195 1.0200 1.0200 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-02-25 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 1.0199 1.0199 1.0208 1.0208 -0.0009 -0.09%