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中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020165)

今天最新凈值 1.0251 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0381
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0189億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊穆彬 柳紅亮
近一周中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A(020165)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020165 中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0251 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-22 020165 中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0251 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-21 020165 中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0251 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-20 020165 中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0251 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-19 020165 中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0381 1.0249 1.0379 0.0002 0.02%