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交銀中證紅利低波動100指數A基金凈值查詢(020156)

今天最新凈值 1.1034 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0932 -0.0102 -0.9227%
  • 累計凈值：1.1034
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4046億
  • 最近資產：4.79億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀中證紅利低波動100指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中證紅利低波動100指數A(020156)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020156 交銀中證紅利低波動100指數A 1.0959 1.0959 1.1034 1.1034 -0.0075 -0.68%
2025-05-22 020156 交銀中證紅利低波動100指數A 1.1034 1.1034 1.1041 1.1041 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 020156 交銀中證紅利低波動100指數A 1.1041 1.1041 1.0981 1.0981 0.0060 0.55%
2025-05-20 020156 交銀中證紅利低波動100指數A 1.0981 1.0981 1.0962 1.0962 0.0019 0.17%
2025-05-19 020156 交銀中證紅利低波動100指數A 1.0962 1.0962 1.0924 1.0924 0.0038 0.35%