興銀價值平衡混合C基金凈值查詢(020148)
今天最新凈值
1.1497
-0.0099 -0.8500%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1427
-0.0070 -0.6091%
- 累計凈值：1.1497
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：0.6036億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁作棟
近一月,興銀價值平衡混合C(020148)基金累計收益率4.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-22 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0080 |
0.70% |
|
|
| 2025-05-09 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0136 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0122 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-04-28 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
020148 |
興銀價值平衡混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0024 |
-0.21% |
