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國壽安保品質消費股票發(fā)起式A基金凈值查詢(020140)

今天最新凈值 0.9357 -0.0049 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9290 -0.0020 -0.2099%
  • 累計凈值：0.9357
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1026億
  • 最近資產：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王韞涵
近半年國壽安保品質消費股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保品質消費股票發(fā)起式A(020140)基金累計收益率-0.21%
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2025-05-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9357 0.9357 0.9406 0.9406 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9227 0.9227 0.0179 1.94%
2025-05-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9184 0.9184 0.0043 0.47%
2025-05-16 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9184 0.9184 0.9230 0.9230 -0.0046 -0.50%
2025-05-15 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9230 0.9230 0.9199 0.9199 0.0031 0.34%
2025-05-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9140 0.9140 0.0059 0.65%
2025-05-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.9099 0.9099 0.0041 0.45%
2025-05-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9103 0.9103 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9103 0.9103 0.9046 0.9046 0.0057 0.63%
2025-05-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9099 0.9099 -0.0053 -0.58%
2025-05-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9173 0.9173 -0.0074 -0.81%
2025-05-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9173 0.9173 0.9105 0.9105 0.0068 0.75%
2025-04-30 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9105 0.9105 0.9101 0.9101 0.0004 0.04%
2025-04-29 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9101 0.9101 0.9032 0.9032 0.0069 0.76%
2025-04-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9029 0.9029 0.0003 0.03%
2025-04-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9086 0.9086 -0.0057 -0.63%
2025-04-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9086 0.9086 0.9006 0.9006 0.0080 0.89%
2025-04-23 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9006 0.9006 0.8967 0.8967 0.0039 0.43%
2025-04-22 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8967 0.8967 0.8879 0.8879 0.0088 0.99%
2025-04-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8879 0.8879 0.8835 0.8835 0.0044 0.50%
2025-04-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8835 0.8835 0.8917 0.8917 -0.0082 -0.92%
2025-04-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8917 0.8917 0.8881 0.8881 0.0036 0.41%
2025-04-16 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8881 0.8881 0.8946 0.8946 -0.0065 -0.73%
2025-04-15 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8946 0.8946 0.8941 0.8941 0.0005 0.06%
2025-04-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8941 0.8941 0.8719 0.8719 0.0222 2.55%
2025-04-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8719 0.8719 0.8697 0.8697 0.0022 0.25%
2025-04-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8697 0.8697 0.8532 0.8532 0.0165 1.93%
2025-04-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8532 0.8532 0.8318 0.8318 0.0214 2.57%
2025-04-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8318 0.8318 0.8130 0.8130 0.0188 2.31%
2025-04-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8130 0.8130 0.9032 0.9032 -0.0902 -9.99%
2025-04-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9089 0.9089 -0.0057 -0.63%
2025-04-02 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9089 0.9089 0.9136 0.9136 -0.0047 -0.51%
2025-04-01 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9136 0.9136 0.9074 0.9074 0.0062 0.68%
2025-03-31 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.9126 0.9126 -0.0052 -0.57%
2025-03-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9126 0.9126 0.9189 0.9189 -0.0063 -0.69%
2025-03-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9189 0.9189 0.9081 0.9081 0.0108 1.19%
2025-03-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9081 0.9081 0.8966 0.8966 0.0115 1.28%
2025-03-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8966 0.8966 0.9146 0.9146 -0.0180 -1.97%
2025-03-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9146 0.9146 0.9099 0.9099 0.0047 0.52%
2025-03-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9249 0.9249 -0.0150 -1.62%
2025-03-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9249 0.9249 0.9419 0.9419 -0.0170 -1.80%
2025-03-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9419 0.9419 0.9470 0.9470 -0.0051 -0.54%
2025-03-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07%
2025-03-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9307 0.9307 0.0063 0.68%
2025-03-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9080 0.9080 0.0227 2.50%
2025-03-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9080 0.9080 0.9158 0.9158 -0.0078 -0.85%
2025-03-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9158 0.9158 0.9263 0.9263 -0.0105 -1.13%
2025-03-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9111 0.9111 0.0152 1.67%
2025-03-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9111 0.9111 0.9228 0.9228 -0.0117 -1.27%
2025-03-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9178 0.9178 0.0050 0.54%
2025-03-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9178 0.9178 0.8953 0.8953 0.0225 2.51%
2025-03-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8953 0.8953 0.8792 0.8792 0.0161 1.83%
2025-03-04 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8792 0.8792 0.8811 0.8811 -0.0019 -0.22%
2025-03-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8811 0.8811 0.8777 0.8777 0.0034 0.39%
2025-02-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8777 0.8777 0.8970 0.8970 -0.0193 -2.15%
2025-02-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8970 0.8970 0.8875 0.8875 0.0095 1.07%
2025-02-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8875 0.8875 0.8743 0.8743 0.0132 1.51%
2025-02-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8743 0.8743 0.8859 0.8859 -0.0116 -1.31%
2025-02-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8859 0.8859 0.8791 0.8791 0.0068 0.77%
2025-02-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8720 0.8720 0.0071 0.81%
2025-02-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8720 0.8720 0.8713 0.8713 0.0007 0.08%
2025-02-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8713 0.8713 0.8664 0.8664 0.0049 0.57%
2025-02-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8664 0.8664 0.8763 0.8763 -0.0099 -1.13%
2025-02-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8769 0.8769 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8769 0.8769 0.8691 0.8691 0.0078 0.90%
2025-02-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8691 0.8691 0.8675 0.8675 0.0016 0.18%
2025-02-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8675 0.8675 0.8595 0.8595 0.0080 0.93%
2025-02-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8595 0.8595 0.8651 0.8651 -0.0056 -0.65%
2025-02-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8651 0.8651 0.8585 0.8585 0.0066 0.77%
2025-02-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8585 0.8585 0.8522 0.8522 0.0063 0.74%
2025-02-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8522 0.8522 0.8458 0.8458 0.0064 0.76%
2025-02-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8458 0.8458 0.8603 0.8603 -0.0145 -1.69%
2025-01-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8603 0.8603 0.8604 0.8604 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8569 0.8569 0.8721 0.8721 -0.0152 -1.74%
2025-01-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8553 0.8553 0.8327 0.8327 0.0226 2.71%
2025-01-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8327 0.8327 0.8333 0.8333 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8333 0.8333 0.8485 0.8485 -0.0152 -1.79%
2025-01-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8485 0.8485 0.8500 0.8500 -0.0015 -0.18%
2025-01-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8500 0.8500 0.8521 0.8521 -0.0021 -0.25%
2025-01-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8521 0.8521 0.8476 0.8476 0.0045 0.53%
2025-01-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8476 0.8476 0.8618 0.8618 -0.0142 -1.65%
2025-01-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8618 0.8618 0.8779 0.8779 -0.0161 -1.83%
2025-01-02 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8779 0.8779 0.8872 0.8872 -0.0093 -1.05%
2024-12-31 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8921 0.8921 -0.0049 -0.55%
2024-12-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8994 0.8994 0.8965 0.8965 0.0029 0.32%
2024-12-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8965 0.8965 0.9012 0.9012 -0.0047 -0.52%
2024-12-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9012 0.9012 0.8924 0.8924 0.0088 0.99%
2024-12-23 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8924 0.8924 0.9075 0.9075 -0.0151 -1.66%
2024-12-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9075 0.9075 0.9011 0.9011 0.0064 0.71%
2024-12-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9011 0.9011 0.9039 0.9039 -0.0028 -0.31%
2024-12-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.9018 0.9018 0.0021 0.23%
2024-12-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9018 0.9018 0.9117 0.9117 -0.0099 -1.09%
2024-12-16 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9117 0.9117 0.9215 0.9215 -0.0098 -1.06%
2024-12-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9215 0.9215 0.9409 0.9409 -0.0194 -2.06%
2024-12-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9409 0.9409 0.9187 0.9187 0.0222 2.42%
2024-12-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9097 0.9097 0.0090 0.99%
2024-12-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9097 0.9097 0.8976 0.8976 0.0121 1.35%
2024-12-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8976 0.8976 0.8954 0.8954 0.0022 0.25%
2024-12-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8954 0.8954 0.8860 0.8860 0.0094 1.06%
2024-12-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8860 0.8860 0.8902 0.8902 -0.0042 -0.47%
2024-12-04 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8902 0.8902 0.9000 0.9000 -0.0098 -1.09%
2024-12-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9000 0.9000 0.9032 0.9032 -0.0032 -0.35%
2024-12-02 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.8943 0.8943 0.0089 1.00%
2024-11-29 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8943 0.8943 0.8832 0.8832 0.0111 1.26%
2024-11-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8832 0.8832 0.8905 0.8905 -0.0073 -0.82%
2024-11-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8905 0.8905 0.8669 0.8669 0.0236 2.72%
2024-11-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8669 0.8669 0.8653 0.8653 0.0016 0.18%
2024-11-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8653 0.8653 0.8633 0.8633 0.0020 0.23%