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華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020135)

今天最新凈值 1.0484 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3691億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤之奇
近半年華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A(020135)基金累計(jì)收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0486 1.0566 1.0484 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-22 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0484 1.0564 1.0481 1.0561 0.0003 0.03%
2025-05-21 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0481 1.0561 1.0480 1.0560 0.0001 0.01%
2025-05-20 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0480 1.0560 1.0475 1.0555 0.0005 0.05%
2025-05-19 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0475 1.0555 1.0473 1.0553 0.0002 0.02%
2025-05-16 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0473 1.0553 1.0474 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0474 1.0554 1.0471 1.0551 0.0003 0.03%
2025-05-14 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0471 1.0551 1.0468 1.0548 0.0003 0.03%
2025-05-13 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0468 1.0548 1.0465 1.0545 0.0003 0.03%
2025-05-12 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0465 1.0545 1.0464 1.0544 0.0001 0.01%
2025-05-09 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0464 1.0544 1.0459 1.0539 0.0005 0.05%
2025-05-08 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0459 1.0539 1.0454 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-07 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0454 1.0534 1.0452 1.0532 0.0002 0.02%
2025-05-06 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0452 1.0532 1.0449 1.0529 0.0003 0.03%
2025-04-30 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0449 1.0529 1.0446 1.0526 0.0003 0.03%
2025-04-29 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0446 1.0526 1.0443 1.0523 0.0003 0.03%
2025-04-28 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0443 1.0523 1.0442 1.0522 0.0001 0.01%
2025-04-25 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0442 1.0522 1.0462 1.0522 0.0000 0.00%
2025-04-24 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0462 1.0522 1.0464 1.0524 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0464 1.0524 1.0466 1.0526 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0466 1.0526 1.0466 1.0526 0.0000 0.00%
2025-04-21 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0466 1.0526 1.0466 1.0526 0.0000 0.00%
2025-04-18 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0466 1.0526 1.0465 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-17 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0465 1.0525 1.0466 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0466 1.0526 1.0466 1.0526 0.0000 0.00%
2025-04-15 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0466 1.0526 1.0465 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-14 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0465 1.0525 1.0463 1.0523 0.0002 0.02%
2025-04-11 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0463 1.0523 1.0461 1.0521 0.0002 0.02%
2025-04-10 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0461 1.0521 1.0462 1.0522 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0462 1.0522 1.0448 1.0508 0.0014 0.13%
2025-04-08 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0448 1.0508 1.0450 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0450 1.0510 1.0428 1.0488 0.0022 0.21%
2025-04-03 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0428 1.0488 1.0411 1.0471 0.0017 0.16%
2025-04-02 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0471 1.0405 1.0465 0.0006 0.06%
2025-04-01 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0405 1.0465 1.0401 1.0461 0.0004 0.04%
2025-03-31 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0401 1.0461 1.0398 1.0458 0.0003 0.03%
2025-03-28 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0398 1.0458 1.0396 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-27 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0396 1.0456 1.0410 1.0450 0.0006 0.06%
2025-03-26 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0410 1.0450 1.0405 1.0445 0.0005 0.05%
2025-03-25 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0405 1.0445 1.0397 1.0437 0.0008 0.08%
2025-03-24 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0437 1.0393 1.0433 0.0004 0.04%
2025-03-21 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0393 1.0433 1.0387 1.0427 0.0006 0.06%
2025-03-20 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0387 1.0427 1.0381 1.0421 0.0006 0.06%
2025-03-19 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0381 1.0421 1.0377 1.0417 0.0004 0.04%
2025-03-18 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0377 1.0417 1.0375 1.0415 0.0002 0.02%
2025-03-17 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0375 1.0415 1.0378 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0378 1.0418 1.0373 1.0413 0.0005 0.05%
2025-03-13 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0373 1.0413 1.0369 1.0409 0.0004 0.04%
2025-03-12 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0369 1.0409 1.0369 1.0409 0.0000 0.00%
2025-03-11 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0369 1.0409 1.0374 1.0414 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0374 1.0414 1.0377 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0377 1.0417 1.0389 1.0429 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0389 1.0429 1.0393 1.0433 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0393 1.0433 1.0392 1.0432 0.0001 0.01%
2025-03-04 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0392 1.0432 1.0389 1.0429 0.0003 0.03%
2025-03-03 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0389 1.0429 1.0385 1.0425 0.0004 0.04%
2025-02-28 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0385 1.0425 1.0387 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0387 1.0427 1.0409 1.0429 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0409 1.0429 1.0408 1.0428 0.0001 0.01%
2025-02-25 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0408 1.0428 1.0410 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0410 1.0430 1.0419 1.0439 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0419 1.0439 1.0425 1.0445 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0425 1.0445 1.0429 1.0449 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0429 1.0449 1.0428 1.0448 0.0001 0.01%
2025-02-18 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0428 1.0448 1.0433 1.0453 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0433 1.0453 1.0436 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0436 1.0456 1.0439 1.0459 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0439 1.0459 1.0438 1.0458 0.0001 0.01%
2025-02-12 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0438 1.0458 1.0436 1.0456 0.0002 0.02%
2025-02-11 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0436 1.0456 1.0437 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0437 1.0457 1.0438 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0438 1.0458 1.0435 1.0455 0.0003 0.03%
2025-02-06 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0435 1.0455 1.0430 1.0450 0.0005 0.05%
2025-02-05 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0430 1.0450 1.0424 1.0444 0.0006 0.06%
2025-01-27 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0424 1.0444 1.0415 1.0435 0.0009 0.09%
2025-01-22 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0420 1.0440 1.0418 1.0438 0.0002 0.02%
2025-01-14 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0441 1.0441 1.0443 1.0443 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0446 1.0446 1.0450 1.0450 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-01-07 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-01-03 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0449 1.0449 1.0443 1.0443 0.0006 0.06%
2025-01-02 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0443 1.0443 1.0428 1.0428 0.0015 0.14%
2024-12-31 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2024-12-26 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2024-12-20 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2024-12-19 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0414 1.0414 1.0416 1.0416 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2024-12-13 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0411 1.0404 1.0404 0.0007 0.07%
2024-12-12 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-12-11 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2024-12-10 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0401 1.0401 1.0390 1.0390 0.0011 0.11%
2024-12-09 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2024-12-06 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2024-12-05 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2024-12-04 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2024-12-03 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2024-12-02 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0377 1.0377 1.0366 1.0366 0.0011 0.11%
2024-11-29 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2024-11-28 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2024-11-27 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2024-11-26 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2024-11-25 020135 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 1.0350 1.0350 1.0345 1.0345 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%