蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020131)

今天最新凈值 1.0518 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0518
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：14.9347億
最近資產(chǎn)：15.32億
基金公司：
基金經(jīng)理：金之潔

近半年蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C(020131)基金累計收益率2.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
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2025-05-20	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%
2025-05-19	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%
2025-05-16	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0517	1.0517	1.0520	1.0520	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0520	1.0520	1.0523	1.0523	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0523	1.0523	1.0526	1.0526	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0526	1.0526	1.0520	1.0520	0.0006	0.06%
2025-05-12	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0520	1.0520	1.0528	1.0528	-0.0008	-0.08%
2025-05-09	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%

2025-05-08	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0525	1.0525	1.0513	1.0513	0.0012	0.11%
2025-05-07	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
2025-05-06	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%
2025-04-30	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0512	1.0512	1.0507	1.0507	0.0005	0.05%
2025-04-29	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0507	1.0507	1.0499	1.0499	0.0008	0.08%
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2025-04-22	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
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2025-04-18	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-04-17	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2025-04-15	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0501	1.0501	1.0502	1.0502	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%
2025-04-11	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2025-04-10	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%
2025-04-09	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0495	1.0495	1.0492	1.0492	0.0003	0.03%
2025-04-08	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0492	1.0492	1.0502	1.0502	-0.0010	-0.10%
2025-04-07	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0502	1.0502	1.0484	1.0484	0.0018	0.17%
2025-04-03	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0484	1.0484	1.0463	1.0463	0.0021	0.20%
2025-04-02	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0463	1.0463	1.0458	1.0458	0.0005	0.05%
2025-04-01	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2025-03-31	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0458	1.0458	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%
2025-03-28	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2025-03-27	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%
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2025-03-25	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-03-24	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2025-03-21	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0446	1.0446	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0448	1.0448	1.0440	1.0440	0.0008	0.08%
2025-03-19	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2025-03-18	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2025-03-17	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0438	1.0438	1.0441	1.0441	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0441	1.0441	1.0436	1.0436	0.0005	0.05%
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2025-03-10	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0430	1.0430	1.0428	1.0428	0.0002	0.02%
2025-03-07	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0428	1.0428	1.0440	1.0440	-0.0012	-0.11%
2025-03-06	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0440	1.0440	1.0446	1.0446	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2025-03-04	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0447	1.0447	1.0438	1.0438	0.0009	0.09%
2025-02-28	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%
2025-02-27	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0432	1.0432	1.0441	1.0441	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0441	1.0441	1.0437	1.0437	0.0004	0.04%
2025-02-25	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0438	1.0438	1.0443	1.0443	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0449	1.0449	1.0460	1.0460	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%
2025-02-18	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0457	1.0457	1.0463	1.0463	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0463	1.0463	1.0472	1.0472	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0472	1.0472	1.0481	1.0481	-0.0009	-0.09%
2025-02-13	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0481	1.0481	1.0483	1.0483	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0483	1.0483	1.0486	1.0486	-0.0003	-0.03%
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2025-02-07	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0494	1.0494	1.0495	1.0495	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0495	1.0495	1.0490	1.0490	0.0005	0.05%
2025-02-05	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0490	1.0490	1.0484	1.0484	0.0006	0.06%
2025-01-27	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0484	1.0484	1.0473	1.0473	0.0011	0.11%
2025-01-22	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0483	1.0483	1.0473	1.0473	0.0010	0.10%
2025-01-13	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0473	1.0473	1.0482	1.0482	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0482	1.0482	1.0480	1.0480	0.0002	0.02%
2025-01-09	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0480	1.0480	1.0490	1.0490	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0490	1.0490	1.0493	1.0493	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0493	1.0493	1.0501	1.0501	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2025-01-03	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2025-01-02	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0499	1.0499	1.0483	1.0483	0.0016	0.15%
2024-12-31	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0483	1.0483	1.0479	1.0479	0.0004	0.04%
2024-12-26	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2024-12-25	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0465	1.0465	1.0471	1.0471	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2024-12-20	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0466	1.0466	1.0448	1.0448	0.0018	0.17%
2024-12-19	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%
2024-12-18	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0443	1.0443	1.0446	1.0446	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0446	1.0446	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0448	1.0448	1.0433	1.0433	0.0015	0.14%
2024-12-13	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0433	1.0433	1.0413	1.0413	0.0020	0.19%
2024-12-12	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%
2024-12-11	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0407	1.0407	1.0396	1.0396	0.0011	0.11%
2024-12-10	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0396	1.0396	1.0367	1.0367	0.0029	0.28%
2024-12-09	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0367	1.0367	1.0357	1.0357	0.0010	0.10%
2024-12-06	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0357	1.0357	1.0361	1.0361	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2024-12-04	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0358	1.0358	1.0350	1.0350	0.0008	0.08%
2024-12-03	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2024-12-02	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0350	1.0350	1.0327	1.0327	0.0023	0.22%
2024-11-29	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0327	1.0327	1.0314	1.0314	0.0013	0.13%
2024-11-28	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0314	1.0314	1.0302	1.0302	0.0012	0.12%
2024-11-27	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2024-11-25	020131	蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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