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蜂巢上清所0-3年政金債指數C基金凈值查詢(020131)

今天最新凈值 1.0518 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0518
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9347億
  • 最近資產：15.32億
  • 基金公司：
  • 基金經理：金之潔
近一季蜂巢上清所0-3年政金債指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,蜂巢上清所0-3年政金債指數C(020131)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-05-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-05-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-05-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0523 1.0523 1.0526 1.0526 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0526 1.0526 1.0520 1.0520 0.0006 0.06%
2025-05-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0520 1.0520 1.0528 1.0528 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2025-05-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0525 1.0525 1.0513 1.0513 0.0012 0.11%
2025-05-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-05-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-04-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0512 1.0512 1.0507 1.0507 0.0005 0.05%
2025-04-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0507 1.0507 1.0499 1.0499 0.0008 0.08%
2025-04-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-04-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-04-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-04-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-04-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-04-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-04-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-04-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0502 1.0502 1.0484 1.0484 0.0018 0.17%
2025-04-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0484 1.0484 1.0463 1.0463 0.0021 0.20%
2025-04-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2025-04-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2025-03-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-03-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2025-03-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-03-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-03-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2025-03-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0448 1.0448 1.0440 1.0440 0.0008 0.08%
2025-03-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-03-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-03-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2025-03-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-03-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0434 1.0434 1.0426 1.0426 0.0008 0.08%
2025-03-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-03-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0428 1.0428 1.0440 1.0440 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0440 1.0440 1.0446 1.0446 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0445 1.0445 1.0447 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2025-02-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0438 1.0438 1.0432 1.0432 0.0006 0.06%
2025-02-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0432 1.0432 1.0441 1.0441 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2025-02-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 1.0438 1.0438 1.0443 1.0443 -0.0005 -0.05%