東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(020126)
今天最新凈值
1.7735
-0.0188 -1.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7588
-0.0147 -0.8293%
- 累計(jì)凈值：1.7735
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4246億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王懷勛
近一月東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C(020126)基金累計(jì)收益率5.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0183 |
-1.03% |
| 2025-05-22 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7735 |
1.7735 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0188 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7923 |
1.7923 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0133 |
-0.74% |
| 2025-05-20 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.8056 |
1.8056 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0154 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0105 |
0.59% |
| 2025-05-16 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0116 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7681 |
1.7681 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0205 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7886 |
1.7886 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7899 |
1.7899 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0224 |
1.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7675 |
1.7675 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.0232 |
-1.30% |
| 2025-05-08 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7907 |
1.7907 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0186 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0092 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0500 |
2.92% |
| 2025-04-30 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.7129 |
1.7129 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0220 |
1.30% |
| 2025-04-29 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0200 |
1.20% |
| 2025-04-28 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.6709 |
1.6709 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0203 |
-1.20% |
| 2025-04-25 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
020126 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0135 |
-0.79% |
