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鑫元臻利D基金凈值查詢(020123)

今天最新凈值 1.0289 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0409
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9765億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顏昕
近一月鑫元臻利D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元臻利D(020123)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020123 鑫元臻利D 1.0290 1.0410 1.0289 1.0409 0.0001 0.01%
2025-05-22 020123 鑫元臻利D 1.0289 1.0409 1.0289 1.0409 0.0000 0.00%
2025-05-21 020123 鑫元臻利D 1.0289 1.0409 1.0289 1.0409 0.0000 0.00%
2025-05-20 020123 鑫元臻利D 1.0289 1.0409 1.0290 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020123 鑫元臻利D 1.0290 1.0410 1.0286 1.0406 0.0004 0.04%
2025-05-16 020123 鑫元臻利D 1.0286 1.0406 1.0288 1.0408 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020123 鑫元臻利D 1.0288 1.0408 1.0293 1.0413 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020123 鑫元臻利D 1.0293 1.0413 1.0296 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020123 鑫元臻利D 1.0296 1.0416 1.0288 1.0408 0.0008 0.08%
2025-05-12 020123 鑫元臻利D 1.0288 1.0408 1.0299 1.0419 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 020123 鑫元臻利D 1.0299 1.0419 1.0296 1.0416 0.0003 0.03%
2025-05-08 020123 鑫元臻利D 1.0296 1.0416 1.0285 1.0405 0.0011 0.11%
2025-05-07 020123 鑫元臻利D 1.0285 1.0405 1.0285 1.0405 0.0000 0.00%
2025-05-06 020123 鑫元臻利D 1.0285 1.0405 1.0285 1.0405 0.0000 0.00%
2025-04-30 020123 鑫元臻利D 1.0285 1.0405 1.0281 1.0401 0.0004 0.04%
2025-04-29 020123 鑫元臻利D 1.0281 1.0401 1.0272 1.0392 0.0009 0.09%
2025-04-28 020123 鑫元臻利D 1.0272 1.0392 1.0268 1.0388 0.0004 0.04%
2025-04-25 020123 鑫元臻利D 1.0268 1.0388 1.0267 1.0387 0.0001 0.01%
2025-04-24 020123 鑫元臻利D 1.0267 1.0387 1.0269 1.0389 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%