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博時富順純債債券C基金凈值查詢(020119)

今天最新凈值 1.1005 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1005
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7139億
  • 最近資產：12.61億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳黎
近一月博時富順純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時富順純債債券C(020119)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020119 博時富順純債債券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-05-22 020119 博時富順純債債券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-05-21 020119 博時富順純債債券C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-20 020119 博時富順純債債券C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-05-19 020119 博時富順純債債券C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-05-16 020119 博時富順純債債券C 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020119 博時富順純債債券C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-05-14 020119 博時富順純債債券C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-05-13 020119 博時富順純債債券C 1.1001 1.1001 1.0996 1.0996 0.0005 0.05%
2025-05-12 020119 博時富順純債債券C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020119 博時富順純債債券C 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.05%
2025-05-08 020119 博時富順純債債券C 1.0993 1.0993 1.0984 1.0984 0.0009 0.08%
2025-05-07 020119 博時富順純債債券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-05-06 020119 博時富順純債債券C 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2025-04-30 020119 博時富順純債債券C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-04-29 020119 博時富順純債債券C 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2025-04-28 020119 博時富順純債債券C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2025-04-25 020119 博時富順純債債券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-04-24 020119 博時富順純債債券C 1.0970 1.0970 1.0972 1.0972 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%