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易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)中證100ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(020100)

今天最新凈值 1.2099 0.0062 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2099
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4320億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近一季易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)中證100ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020100)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2081 1.2081 1.2099 1.2099 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2099 1.2099 1.2037 1.2037 0.0062 0.52%
2025-05-20 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2037 1.2037 1.1963 1.1963 0.0074 0.62%
2025-05-19 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1963 1.1963 1.1995 1.1995 -0.0032 -0.27%
2025-05-16 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1995 1.1995 1.2050 1.2050 -0.0055 -0.46%
2025-05-15 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2050 1.2050 1.2137 1.2137 -0.0087 -0.72%
2025-05-14 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2137 1.2137 1.2006 1.2006 0.0131 1.09%
2025-05-13 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2006 1.2006 1.1995 1.1995 0.0011 0.09%
2025-05-12 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1995 1.1995 1.1865 1.1865 0.0130 1.10%
2025-05-09 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1865 1.1865 1.1874 1.1874 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1874 1.1874 1.1808 1.1808 0.0066 0.56%
2025-05-07 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1808 1.1808 1.1741 1.1741 0.0067 0.57%
2025-05-06 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1741 1.1741 1.1633 1.1633 0.0108 0.93%
2025-04-30 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1633 1.1633 1.1644 1.1644 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1644 1.1644 1.1654 1.1654 -0.0010 -0.09%
2025-04-28 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1654 1.1654 1.1668 1.1668 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1668 1.1668 1.1654 1.1654 0.0014 0.12%
2025-04-24 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1654 1.1654 1.1659 1.1659 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1659 1.1659 1.1648 1.1648 0.0011 0.09%
2025-04-22 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1648 1.1648 1.1648 1.1648 0.0000 0.00%
2025-04-21 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1648 1.1648 1.1606 1.1606 0.0042 0.36%
2025-04-18 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1606 1.1606 1.1606 1.1606 0.0000 0.00%
2025-04-17 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1606 1.1606 1.1604 1.1604 0.0002 0.02%
2025-04-16 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1604 1.1604 1.1569 1.1569 0.0035 0.30%
2025-04-15 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1569 1.1569 1.1573 1.1573 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1573 1.1573 1.1563 1.1563 0.0010 0.09%
2025-04-11 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1563 1.1563 1.1498 1.1498 0.0065 0.57%
2025-04-10 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1498 1.1498 1.1353 1.1353 0.0145 1.28%
2025-04-09 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1353 1.1353 1.1263 1.1263 0.0090 0.80%
2025-04-08 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1263 1.1263 1.1070 1.1070 0.0193 1.74%
2025-04-07 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1070 1.1070 1.1848 1.1848 -0.0778 -6.57%
2025-04-03 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1848 1.1848 1.1924 1.1924 -0.0076 -0.64%
2025-04-02 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1924 1.1924 1.1954 1.1954 -0.0030 -0.25%
2025-04-01 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1954 1.1954 1.1964 1.1964 -0.0010 -0.08%
2025-03-31 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1964 1.1964 1.2048 1.2048 -0.0084 -0.70%
2025-03-28 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2048 1.2048 1.2093 1.2093 -0.0045 -0.37%
2025-03-27 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2093 1.2093 1.2053 1.2053 0.0040 0.33%
2025-03-26 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2053 1.2053 1.2099 1.2099 -0.0046 -0.38%
2025-03-25 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2099 1.2099 1.2110 1.2110 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2110 1.2110 1.2049 1.2049 0.0061 0.51%
2025-03-21 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2049 1.2049 1.2243 1.2243 -0.0194 -1.58%
2025-03-20 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2243 1.2243 1.2365 1.2365 -0.0122 -0.99%
2025-03-19 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2365 1.2365 1.2326 1.2326 0.0039 0.32%
2025-03-18 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2326 1.2326 1.2278 1.2278 0.0048 0.39%
2025-03-17 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2278 1.2278 1.2314 1.2314 -0.0036 -0.29%
2025-03-14 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2314 1.2314 1.2032 1.2032 0.0282 2.34%
2025-03-13 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2032 1.2032 1.2077 1.2077 -0.0045 -0.37%
2025-03-12 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2077 1.2077 1.2127 1.2127 -0.0050 -0.41%
2025-03-11 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2127 1.2127 1.2098 1.2098 0.0029 0.24%
2025-03-10 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2098 1.2098 1.2137 1.2137 -0.0039 -0.32%
2025-03-07 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2137 1.2137 1.2177 1.2177 -0.0040 -0.33%
2025-03-06 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2177 1.2177 1.1994 1.1994 0.0183 1.53%
2025-03-05 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1994 1.1994 1.1947 1.1947 0.0047 0.39%
2025-03-04 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1947 1.1947 1.1972 1.1972 -0.0025 -0.21%
2025-03-03 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1972 1.1972 1.1972 1.1972 0.0000 0.00%
2025-02-28 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1972 1.1972 1.2189 1.2189 -0.0217 -1.78%
2025-02-27 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2189 1.2189 1.2157 1.2157 0.0032 0.26%
2025-02-26 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2157 1.2157 1.2073 1.2073 0.0084 0.70%
2025-02-25 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2073 1.2073 1.2200 1.2200 -0.0127 -1.04%
2025-02-24 020100 易方達(dá)中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2200 1.2200 1.2231 1.2231 -0.0031 -0.25%