太平先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020072)
今天最新凈值
1.1482
0.0030 0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1291
-0.0092 -0.8125%
- 累計凈值：1.1482
- 成立日期：2024-04-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1783億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：徐闖
近半年太平先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近半年,太平先進制造混合發(fā)起式C(020072)基金累計收益率1.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-05-16 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0142 |
1.26% |
| 2025-05-15 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2025-05-14 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0249 |
2.20% |
| 2025-05-09 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0150 |
-1.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0152 |
1.34% |
| 2025-05-07 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0250 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1018 |
1.1018 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0139 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-04-24 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0152 |
1.41% |
| 2025-04-22 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-04-21 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0173 |
1.62% |
| 2025-04-18 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2025-04-15 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0039 |
-0.36% |
|
|
| 2025-04-14 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0156 |
1.46% |
| 2025-04-10 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0252 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0220 |
2.16% |
| 2025-04-08 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-04-07 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0104 |
1.0104 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.1259 |
-11.08% |
| 2025-04-03 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0261 |
-2.25% |
| 2025-04-02 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-03-31 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0248 |
-2.10% |
| 2025-03-28 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2025-03-26 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2025-03-21 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0254 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0126 |
1.02% |
| 2025-03-17 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0267 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2025-03-12 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-03-10 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-03-06 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0179 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2101 |
1.2101 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0153 |
1.28% |
| 2025-03-04 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-02-28 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1834 |
1.1834 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0449 |
-3.66% |
| 2025-02-27 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0215 |
1.78% |
| 2025-02-25 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0261 |
2.20% |
| 2025-02-20 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0259 |
2.23% |
| 2025-02-18 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-17 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0122 |
1.06% |
| 2025-02-13 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-02-12 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0378 |
3.38% |
| 2025-02-11 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-02-10 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0137 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1177 |
1.1177 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0289 |
2.65% |
| 2025-02-05 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0162 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0359 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0267 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0169 |
-1.53% |
| 2024-12-26 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0140 |
1.28% |
| 2024-12-25 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-12-16 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0219 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0137 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0900 |
1.0900 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0135 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0129 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0192 |
1.80% |
| 2024-11-26 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-11-25 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0022 |
-0.20% |
