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恒生前海恒源臻利債券C基金凈值查詢(020070)

今天最新凈值 1.0079 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4839
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3753億
  • 最近資產(chǎn)：32.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張昆 呂程
近一月恒生前海恒源臻利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒源臻利債券C(020070)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0078 1.4838 1.0079 1.4839 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0079 1.4839 1.0083 1.4843 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0083 1.4843 1.0080 1.4840 0.0003 0.03%
2025-05-16 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0080 1.4840 1.0082 1.4842 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0082 1.4842 1.0084 1.4844 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0084 1.4844 1.0085 1.4845 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0085 1.4845 1.0080 1.4840 0.0005 0.05%
2025-05-12 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0080 1.4840 1.0086 1.4846 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0086 1.4846 1.0085 1.4845 0.0001 0.01%
2025-05-08 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0085 1.4845 1.0077 1.4837 0.0008 0.08%
2025-05-07 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0077 1.4837 1.0076 1.4836 0.0001 0.01%
2025-05-06 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0076 1.4836 1.0077 1.4837 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0077 1.4837 1.0075 1.4835 0.0002 0.02%
2025-04-29 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0075 1.4835 1.0540 1.4830 0.0005 0.05%
2025-04-28 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0540 1.4830 1.0538 1.4828 0.0002 0.02%
2025-04-25 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0538 1.4828 1.0537 1.4827 0.0001 0.01%
2025-04-24 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0537 1.4827 1.0538 1.4828 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020070 恒生前海恒源臻利債券C 1.0538 1.4828 1.0540 1.4830 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%