博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3基金凈值查詢(020054)
今天最新凈值
1.1116
-0.0056 -0.5000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1057
-0.0059 -0.5288%
- 累計(jì)凈值：1.1116
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1027億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳偉
近一月博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3基金凈值查詢
近一月,博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3(020054)基金累計(jì)收益率3.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0165 |
1.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.1083 |
1.1083 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0143 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-04-29 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
020054 |
博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A3 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0065 |
-0.60% |
