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英大安華純債債券C基金凈值查詢(020051)

今天最新凈值 1.0473 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0603
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.0280億
  • 最近資產(chǎn)：43.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠 孫瑩賀
近一月英大安華純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安華純債債券C(020051)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020051 英大安華純債債券C 1.0474 1.0604 1.0473 1.0603 0.0001 0.01%
2025-05-22 020051 英大安華純債債券C 1.0473 1.0603 1.0473 1.0603 0.0000 0.00%
2025-05-21 020051 英大安華純債債券C 1.0473 1.0603 1.0475 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020051 英大安華純債債券C 1.0475 1.0605 1.0476 1.0606 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020051 英大安華純債債券C 1.0476 1.0606 1.0467 1.0597 0.0009 0.09%
2025-05-16 020051 英大安華純債債券C 1.0467 1.0597 1.0469 1.0599 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020051 英大安華純債債券C 1.0469 1.0599 1.0476 1.0606 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020051 英大安華純債債券C 1.0476 1.0606 1.0480 1.0610 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020051 英大安華純債債券C 1.0480 1.0610 1.0468 1.0598 0.0012 0.11%
2025-05-12 020051 英大安華純債債券C 1.0468 1.0598 1.0494 1.0624 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 020051 英大安華純債債券C 1.0494 1.0624 1.0493 1.0623 0.0001 0.01%
2025-05-08 020051 英大安華純債債券C 1.0493 1.0623 1.0481 1.0611 0.0012 0.11%
2025-05-07 020051 英大安華純債債券C 1.0481 1.0611 1.0486 1.0616 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020051 英大安華純債債券C 1.0486 1.0616 1.0487 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020051 英大安華純債債券C 1.0487 1.0617 1.0483 1.0613 0.0004 0.04%
2025-04-29 020051 英大安華純債債券C 1.0483 1.0613 1.0469 1.0599 0.0014 0.13%
2025-04-28 020051 英大安華純債債券C 1.0469 1.0599 1.0461 1.0591 0.0008 0.08%
2025-04-25 020051 英大安華純債債券C 1.0461 1.0591 1.0459 1.0589 0.0002 0.02%
2025-04-24 020051 英大安華純債債券C 1.0459 1.0589 1.0460 1.0590 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%