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廣發(fā)添盈180天持有債券A基金凈值查詢(020046)

今天最新凈值 1.0533 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0533
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9711億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩 郎振東
近半年廣發(fā)添盈180天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)添盈180天持有債券A(020046)基金累計收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-05-22 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-05-21 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-05-20 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-05-19 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2025-05-16 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-05-14 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-05-13 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2025-05-12 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0531 1.0531 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2025-05-08 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 0.0007 0.07%
2025-05-07 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%
2025-04-29 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0522 1.0522 1.0504 1.0504 0.0018 0.17%
2025-04-28 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2025-04-25 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-24 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2025-04-21 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-17 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0501 1.0501 1.0504 1.0504 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2025-04-15 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-04-14 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-10 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0503 1.0503 1.0513 1.0513 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0513 1.0513 1.0483 1.0483 0.0030 0.29%
2025-04-03 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0483 1.0483 1.0456 1.0456 0.0027 0.26%
2025-04-02 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0448 1.0448 0.0008 0.08%
2025-04-01 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-03-31 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-03-28 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-03-27 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-03-26 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2025-03-25 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0430 1.0430 0.0007 0.07%
2025-03-24 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2025-03-21 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-03-20 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0411 1.0411 0.0013 0.12%
2025-03-19 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03%
2025-03-18 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2025-03-17 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0404 1.0404 1.0417 1.0417 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-03-13 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-03-12 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2025-03-11 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0403 1.0403 1.0424 1.0424 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0430 1.0430 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0450 1.0450 1.0459 1.0459 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-03-04 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-03-03 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0448 1.0448 0.0008 0.08%
2025-02-28 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0448 1.0448 1.0444 1.0444 0.0004 0.04%
2025-02-27 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0452 1.0452 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-02-25 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0449 1.0449 1.0468 1.0468 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0468 1.0468 1.0480 1.0480 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0487 1.0487 0.0003 0.03%
2025-02-18 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0487 1.0487 1.0496 1.0496 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0509 1.0509 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0509 1.0509 1.0517 1.0517 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-02-12 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0517 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-02-10 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-02-06 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0517 1.0517 1.0510 1.0510 0.0007 0.07%
2025-02-05 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2025-01-27 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0499 1.0499 1.0487 1.0487 0.0012 0.11%
2025-01-22 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-01-14 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0492 1.0492 1.0487 1.0487 0.0005 0.05%
2025-01-13 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0487 1.0487 1.0494 1.0494 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-01-09 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0493 1.0493 1.0501 1.0501 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0503 1.0503 1.0509 1.0509 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-01-03 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-01-02 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0502 1.0502 1.0477 1.0477 0.0025 0.24%
2024-12-31 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0477 1.0477 1.0461 1.0461 0.0016 0.15%
2024-12-26 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2024-12-25 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0441 1.0441 1.0445 1.0445 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0451 1.0451 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2024-12-20 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0448 1.0448 1.0435 1.0435 0.0013 0.12%
2024-12-19 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0450 1.0450 1.0455 1.0455 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0455 1.0455 1.0439 1.0439 0.0016 0.15%
2024-12-13 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0439 1.0439 1.0424 1.0424 0.0015 0.14%
2024-12-12 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2024-12-11 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2024-12-10 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0408 1.0408 1.0388 1.0388 0.0020 0.19%
2024-12-09 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2024-12-06 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-12-05 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2024-12-04 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0380 1.0380 1.0374 1.0374 0.0006 0.06%
2024-12-03 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2024-12-02 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0373 1.0373 1.0356 1.0356 0.0017 0.16%
2024-11-29 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2024-11-28 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2024-11-27 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2024-11-26 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2024-11-25 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%