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廣發(fā)添盈180天持有債券A基金凈值查詢(020046)

今天最新凈值 1.0533 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0533
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9711億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩 郎振東
近一月廣發(fā)添盈180天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)添盈180天持有債券A(020046)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-05-22 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-05-21 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-05-20 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-05-19 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2025-05-16 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-05-14 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-05-13 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2025-05-12 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0531 1.0531 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2025-05-08 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 0.0007 0.07%
2025-05-07 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%
2025-04-29 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0522 1.0522 1.0504 1.0504 0.0018 0.17%
2025-04-28 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2025-04-25 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-24 020046 廣發(fā)添盈180天持有債券A 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%