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東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020045)

今天最新凈值 1.0378 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0378
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6039億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李晴
近半年東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C(020045)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-05-16 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0383 1.0383 1.0376 1.0376 0.0007 0.07%
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2025-04-23 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2025-04-21 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
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2025-04-16 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
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2025-04-07 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0364 1.0364 1.0345 1.0345 0.0019 0.18%
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2025-03-24 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
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2025-03-18 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
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2025-03-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
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2025-03-12 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0297 1.0297 0.0015 0.15%
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2025-02-25 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-02-24 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0340 1.0340 1.0353 1.0353 -0.0013 -0.13%
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2025-02-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
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2025-02-06 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0406 1.0406 1.0398 1.0398 0.0008 0.08%
2025-02-05 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2025-01-27 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0393 1.0393 1.0376 1.0376 0.0017 0.16%
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2025-01-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0387 1.0387 1.0370 1.0370 0.0017 0.16%
2025-01-13 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0384 1.0384 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-01-09 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0396 1.0396 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0398 1.0398 1.0407 1.0407 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2025-01-02 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2024-12-31 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
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2024-12-25 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0396 1.0396 1.0408 1.0408 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0408 1.0408 1.0410 1.0410 -0.0002 -0.02%
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2024-12-20 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0400 1.0400 1.0384 1.0384 0.0016 0.15%
2024-12-19 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2024-12-18 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2024-12-17 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
2024-12-13 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16%
2024-12-12 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2024-12-11 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2024-12-10 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0336 1.0336 1.0318 1.0318 0.0018 0.17%
2024-12-09 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2024-12-06 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-12-05 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-12-04 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2024-12-03 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2024-12-02 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0309 1.0309 1.0292 1.0292 0.0017 0.17%
2024-11-29 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
2024-11-28 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2024-11-27 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2024-11-26 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-11-25 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%