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施羅德恒享債券C基金凈值查詢(020043)

今天最新凈值 1.0370 0.0014 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0376 0.0006 0.0582%
  • 累計凈值：1.0370
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1770億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：安昀 單坤
近一周施羅德恒享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,施羅德恒享債券C(020043)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020043 施羅德恒享債券C 1.0376 1.0376 1.0370 1.0370 0.0006 0.06%
2025-05-20 020043 施羅德恒享債券C 1.0370 1.0370 1.0356 1.0356 0.0014 0.14%
2025-05-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020043 施羅德恒享債券C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020043 施羅德恒享債券C 1.0361 1.0361 1.0385 1.0385 -0.0024 -0.23%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%