搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

施羅德恒享債券C基金凈值查詢(020043)

今天最新凈值 1.0365 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0360 -0.0005 -0.0439%
  • 累計(jì)凈值：1.0365
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1770億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：安昀 單坤
近一年施羅德恒享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,施羅德恒享債券C(020043)基金累計(jì)收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020043 施羅德恒享債券C 1.0356 1.0356 1.0365 1.0365 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 020043 施羅德恒享債券C 1.0365 1.0365 1.0376 1.0376 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 020043 施羅德恒享債券C 1.0376 1.0376 1.0370 1.0370 0.0006 0.06%
2025-05-20 020043 施羅德恒享債券C 1.0370 1.0370 1.0356 1.0356 0.0014 0.14%
2025-05-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020043 施羅德恒享債券C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020043 施羅德恒享債券C 1.0361 1.0361 1.0385 1.0385 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 020043 施羅德恒享債券C 1.0385 1.0385 1.0370 1.0370 0.0015 0.14%
2025-05-13 020043 施羅德恒享債券C 1.0370 1.0370 1.0367 1.0367 0.0003 0.03%
2025-05-12 020043 施羅德恒享債券C 1.0367 1.0367 1.0358 1.0358 0.0009 0.09%
2025-05-09 020043 施羅德恒享債券C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020043 施羅德恒享債券C 1.0361 1.0361 1.0348 1.0348 0.0013 0.13%
2025-05-07 020043 施羅德恒享債券C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-05-06 020043 施羅德恒享債券C 1.0345 1.0345 1.0324 1.0324 0.0021 0.20%
2025-04-30 020043 施羅德恒享債券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020043 施羅德恒享債券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-28 020043 施羅德恒享債券C 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 020043 施羅德恒享債券C 1.0328 1.0328 1.0337 1.0337 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 020043 施羅德恒享債券C 1.0337 1.0337 1.0348 1.0348 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 020043 施羅德恒享債券C 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2025-04-22 020043 施羅德恒享債券C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-04-21 020043 施羅德恒享債券C 1.0338 1.0338 1.0332 1.0332 0.0006 0.06%
2025-04-18 020043 施羅德恒享債券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-04-17 020043 施羅德恒享債券C 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2025-04-16 020043 施羅德恒享債券C 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 020043 施羅德恒享債券C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-04-14 020043 施羅德恒享債券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-04-11 020043 施羅德恒享債券C 1.0324 1.0324 1.0289 1.0289 0.0035 0.34%
2025-04-10 020043 施羅德恒享債券C 1.0289 1.0289 1.0258 1.0258 0.0031 0.30%
2025-04-09 020043 施羅德恒享債券C 1.0258 1.0258 1.0233 1.0233 0.0025 0.24%
2025-04-08 020043 施羅德恒享債券C 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 020043 施羅德恒享債券C 1.0234 1.0234 1.0339 1.0339 -0.0105 -1.02%
2025-04-03 020043 施羅德恒享債券C 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2025-04-02 020043 施羅德恒享債券C 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2025-04-01 020043 施羅德恒享債券C 1.0326 1.0326 1.0330 1.0330 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 020043 施羅德恒享債券C 1.0330 1.0330 1.0344 1.0344 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 020043 施羅德恒享債券C 1.0344 1.0344 1.0348 1.0348 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 020043 施羅德恒享債券C 1.0348 1.0348 1.0331 1.0331 0.0017 0.16%
2025-03-26 020043 施羅德恒享債券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-03-25 020043 施羅德恒享債券C 1.0331 1.0331 1.0344 1.0344 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 020043 施羅德恒享債券C 1.0344 1.0344 1.0331 1.0331 0.0013 0.13%
2025-03-21 020043 施羅德恒享債券C 1.0331 1.0331 1.0372 1.0372 -0.0041 -0.40%
2025-03-20 020043 施羅德恒享債券C 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0374 1.0374 1.0364 1.0364 0.0010 0.10%
2025-03-18 020043 施羅德恒享債券C 1.0364 1.0364 1.0348 1.0348 0.0016 0.15%
2025-03-17 020043 施羅德恒享債券C 1.0348 1.0348 1.0368 1.0368 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 020043 施羅德恒享債券C 1.0368 1.0368 1.0330 1.0330 0.0038 0.37%
2025-03-13 020043 施羅德恒享債券C 1.0330 1.0330 1.0346 1.0346 -0.0016 -0.15%
2025-03-12 020043 施羅德恒享債券C 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2025-03-11 020043 施羅德恒享債券C 1.0342 1.0342 1.0368 1.0368 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 020043 施羅德恒享債券C 1.0368 1.0368 1.0379 1.0379 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 020043 施羅德恒享債券C 1.0379 1.0379 1.0394 1.0394 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 020043 施羅德恒享債券C 1.0394 1.0394 1.0385 1.0385 0.0009 0.09%
2025-03-05 020043 施羅德恒享債券C 1.0385 1.0385 1.0365 1.0365 0.0020 0.19%
2025-03-04 020043 施羅德恒享債券C 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020043 施羅德恒享債券C 1.0367 1.0367 1.0347 1.0347 0.0020 0.19%
2025-02-28 020043 施羅德恒享債券C 1.0347 1.0347 1.0379 1.0379 -0.0032 -0.31%
2025-02-27 020043 施羅德恒享債券C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-02-26 020043 施羅德恒享債券C 1.0379 1.0379 1.0354 1.0354 0.0025 0.24%
2025-02-25 020043 施羅德恒享債券C 1.0354 1.0354 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 020043 施羅德恒享債券C 1.0361 1.0361 1.0396 1.0396 -0.0035 -0.34%
2025-02-21 020043 施羅德恒享債券C 1.0396 1.0396 1.0386 1.0386 0.0010 0.10%
2025-02-20 020043 施羅德恒享債券C 1.0386 1.0386 1.0396 1.0396 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0396 1.0396 1.0368 1.0368 0.0028 0.27%
2025-02-18 020043 施羅德恒享債券C 1.0368 1.0368 1.0378 1.0378 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020043 施羅德恒享債券C 1.0378 1.0378 1.0390 1.0390 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 020043 施羅德恒享債券C 1.0390 1.0390 1.0383 1.0383 0.0007 0.07%
2025-02-13 020043 施羅德恒享債券C 1.0383 1.0383 1.0393 1.0393 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 020043 施羅德恒享債券C 1.0393 1.0393 1.0372 1.0372 0.0021 0.20%
2025-02-11 020043 施羅德恒享債券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-02-10 020043 施羅德恒享債券C 1.0371 1.0371 1.0380 1.0380 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 020043 施羅德恒享債券C 1.0380 1.0380 1.0371 1.0371 0.0009 0.09%
2025-02-06 020043 施羅德恒享債券C 1.0371 1.0371 1.0337 1.0337 0.0034 0.33%
2025-02-05 020043 施羅德恒享債券C 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 020043 施羅德恒享債券C 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2025-01-22 020043 施羅德恒享債券C 1.0329 1.0329 1.0339 1.0339 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 020043 施羅德恒享債券C 1.0306 1.0306 1.0258 1.0258 0.0048 0.47%
2025-01-13 020043 施羅德恒享債券C 1.0258 1.0258 1.0278 1.0278 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 020043 施羅德恒享債券C 1.0278 1.0278 1.0286 1.0286 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 020043 施羅德恒享債券C 1.0286 1.0286 1.0300 1.0300 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020043 施羅德恒享債券C 1.0300 1.0300 1.0307 1.0307 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 020043 施羅德恒享債券C 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2025-01-06 020043 施羅德恒享債券C 1.0298 1.0298 1.0305 1.0305 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 020043 施羅德恒享債券C 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 020043 施羅德恒享債券C 1.0308 1.0308 1.0341 1.0341 -0.0033 -0.32%
2024-12-31 020043 施羅德恒享債券C 1.0341 1.0341 1.0361 1.0361 -0.0020 -0.19%
2024-12-26 020043 施羅德恒享債券C 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2024-12-25 020043 施羅德恒享債券C 1.0345 1.0345 1.0353 1.0353 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 020043 施羅德恒享債券C 1.0353 1.0353 1.0336 1.0336 0.0017 0.16%
2024-12-23 020043 施羅德恒享債券C 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2024-12-20 020043 施羅德恒享債券C 1.0333 1.0333 1.0322 1.0322 0.0011 0.11%
2024-12-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0322 1.0322 1.0313 1.0313 0.0009 0.09%
2024-12-18 020043 施羅德恒享債券C 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
2024-12-17 020043 施羅德恒享債券C 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020043 施羅德恒享債券C 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 020043 施羅德恒享債券C 1.0308 1.0308 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.11%
2024-12-12 020043 施羅德恒享債券C 1.0319 1.0319 1.0302 1.0302 0.0017 0.17%
2024-12-11 020043 施羅德恒享債券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2024-12-10 020043 施羅德恒享債券C 1.0301 1.0301 1.0270 1.0270 0.0031 0.30%
2024-12-09 020043 施羅德恒享債券C 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2024-12-06 020043 施羅德恒享債券C 1.0265 1.0265 1.0251 1.0251 0.0014 0.14%
2024-12-05 020043 施羅德恒享債券C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 020043 施羅德恒享債券C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-12-03 020043 施羅德恒享債券C 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2024-12-02 020043 施羅德恒享債券C 1.0249 1.0249 1.0225 1.0225 0.0024 0.23%
2024-11-29 020043 施羅德恒享債券C 1.0225 1.0225 1.0210 1.0210 0.0015 0.15%
2024-11-28 020043 施羅德恒享債券C 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 020043 施羅德恒享債券C 1.0213 1.0213 1.0201 1.0201 0.0012 0.12%
2024-11-26 020043 施羅德恒享債券C 1.0201 1.0201 1.0204 1.0204 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 020043 施羅德恒享債券C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2024-11-22 020043 施羅德恒享債券C 1.0200 1.0200 1.0228 1.0228 -0.0028 -0.27%
2024-11-21 020043 施羅德恒享債券C 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2024-11-20 020043 施羅德恒享債券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-11-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20%
2024-11-18 020043 施羅德恒享債券C 1.0200 1.0200 1.0211 1.0211 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 020043 施羅德恒享債券C 1.0211 1.0211 1.0245 1.0245 -0.0034 -0.33%
2024-11-14 020043 施羅德恒享債券C 1.0245 1.0245 1.0271 1.0271 -0.0026 -0.25%
2024-11-13 020043 施羅德恒享債券C 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2024-11-12 020043 施羅德恒享債券C 1.0261 1.0261 1.0270 1.0270 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 020043 施羅德恒享債券C 1.0270 1.0270 1.0258 1.0258 0.0012 0.12%
2024-11-08 020043 施羅德恒享債券C 1.0258 1.0258 1.0266 1.0266 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 020043 施羅德恒享債券C 1.0266 1.0266 1.0244 1.0244 0.0022 0.21%
2024-11-06 020043 施羅德恒享債券C 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 020043 施羅德恒享債券C 1.0255 1.0255 1.0232 1.0232 0.0023 0.22%
2024-11-04 020043 施羅德恒享債券C 1.0232 1.0232 1.0216 1.0216 0.0016 0.16%
2024-11-01 020043 施羅德恒享債券C 1.0216 1.0216 1.0210 1.0210 0.0006 0.06%
2024-10-31 020043 施羅德恒享債券C 1.0210 1.0210 1.0202 1.0202 0.0008 0.08%
2024-10-30 020043 施羅德恒享債券C 1.0202 1.0202 1.0211 1.0211 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 020043 施羅德恒享債券C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 020043 施羅德恒享債券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-10-25 020043 施羅德恒享債券C 1.0212 1.0212 1.0199 1.0199 0.0013 0.13%
2024-10-24 020043 施羅德恒享債券C 1.0199 1.0199 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 020043 施羅德恒享債券C 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020043 施羅德恒享債券C 1.0207 1.0207 1.0219 1.0219 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 020043 施羅德恒享債券C 1.0219 1.0219 1.0212 1.0212 0.0007 0.07%
2024-10-18 020043 施羅德恒享債券C 1.0212 1.0212 1.0181 1.0181 0.0031 0.30%
2024-10-17 020043 施羅德恒享債券C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-10-16 020043 施羅德恒享債券C 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 020043 施羅德恒享債券C 1.0181 1.0181 1.0197 1.0197 -0.0016 -0.16%
2024-10-14 020043 施羅德恒享債券C 1.0197 1.0197 1.0169 1.0169 0.0028 0.28%
2024-10-11 020043 施羅德恒享債券C 1.0169 1.0169 1.0199 1.0199 -0.0030 -0.29%
2024-10-10 020043 施羅德恒享債券C 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25%
2024-10-09 020043 施羅德恒享債券C 1.0174 1.0174 1.0246 1.0246 -0.0072 -0.70%
2024-10-08 020043 施羅德恒享債券C 1.0246 1.0246 1.0195 1.0195 0.0051 0.50%
2024-09-30 020043 施羅德恒享債券C 1.0195 1.0195 1.0135 1.0135 0.0060 0.59%
2024-09-27 020043 施羅德恒享債券C 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2024-09-26 020043 施羅德恒享債券C 1.0130 1.0130 1.0107 1.0107 0.0023 0.23%
2024-09-25 020043 施羅德恒享債券C 1.0107 1.0107 1.0088 1.0088 0.0019 0.19%
2024-09-24 020043 施羅德恒享債券C 1.0088 1.0088 1.0064 1.0064 0.0024 0.24%
2024-09-23 020043 施羅德恒享債券C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-09-20 020043 施羅德恒享債券C 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2024-09-18 020043 施羅德恒享債券C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2024-09-13 020043 施羅德恒享債券C 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 020043 施羅德恒享債券C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-09-11 020043 施羅德恒享債券C 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2024-09-10 020043 施羅德恒享債券C 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2024-09-09 020043 施羅德恒享債券C 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 020043 施羅德恒享債券C 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 020043 施羅德恒享債券C 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2024-09-04 020043 施羅德恒享債券C 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 020043 施羅德恒享債券C 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07%
2024-09-02 020043 施羅德恒享債券C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-08-30 020043 施羅德恒享債券C 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2024-08-29 020043 施羅德恒享債券C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 020043 施羅德恒享債券C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2024-08-27 020043 施羅德恒享債券C 1.0049 1.0049 1.0060 1.0060 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 020043 施羅德恒享債券C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-08-23 020043 施羅德恒享債券C 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2024-08-22 020043 施羅德恒享債券C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2024-08-21 020043 施羅德恒享債券C 1.0046 1.0046 1.0052 1.0052 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 020043 施羅德恒享債券C 1.0052 1.0052 1.0062 1.0062 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2024-08-16 020043 施羅德恒享債券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-08-15 020043 施羅德恒享債券C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 020043 施羅德恒享債券C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-08-13 020043 施羅德恒享債券C 1.0053 1.0053 1.0034 1.0034 0.0019 0.19%
2024-08-12 020043 施羅德恒享債券C 1.0034 1.0034 1.0061 1.0061 -0.0027 -0.27%
2024-08-09 020043 施羅德恒享債券C 1.0061 1.0061 1.0070 1.0070 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 020043 施羅德恒享債券C 1.0070 1.0070 1.0078 1.0078 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 020043 施羅德恒享債券C 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2024-08-06 020043 施羅德恒享債券C 1.0071 1.0071 1.0078 1.0078 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 020043 施羅德恒享債券C 1.0078 1.0078 1.0093 1.0093 -0.0015 -0.15%
2024-08-02 020043 施羅德恒享債券C 1.0093 1.0093 1.0100 1.0100 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 020043 施羅德恒享債券C 1.0097 1.0097 1.0074 1.0074 0.0023 0.23%
2024-07-30 020043 施羅德恒享債券C 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 020043 施羅德恒享債券C 1.0077 1.0077 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 020043 施羅德恒享債券C 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2024-07-25 020043 施羅德恒享債券C 1.0070 1.0070 1.0076 1.0076 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 020043 施羅德恒享債券C 1.0076 1.0076 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 020043 施羅德恒享債券C 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2024-07-22 020043 施羅德恒享債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-07-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
2024-07-18 020043 施羅德恒享債券C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-07-17 020043 施羅德恒享債券C 1.0079 1.0079 1.0086 1.0086 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 020043 施羅德恒享債券C 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 020043 施羅德恒享債券C 1.0087 1.0087 1.0077 1.0077 0.0010 0.10%
2024-07-12 020043 施羅德恒享債券C 1.0077 1.0077 1.0070 1.0070 0.0007 0.07%
2024-07-11 020043 施羅德恒享債券C 1.0070 1.0070 1.0063 1.0063 0.0007 0.07%
2024-07-10 020043 施羅德恒享債券C 1.0063 1.0063 1.0070 1.0070 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 020043 施羅德恒享債券C 1.0070 1.0070 1.0048 1.0048 0.0022 0.22%
2024-07-08 020043 施羅德恒享債券C 1.0048 1.0048 1.0062 1.0062 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 020043 施羅德恒享債券C 1.0062 1.0062 1.0077 1.0077 -0.0015 -0.15%
2024-07-04 020043 施羅德恒享債券C 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 020043 施羅德恒享債券C 1.0083 1.0083 1.0090 1.0090 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 020043 施羅德恒享債券C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-07-01 020043 施羅德恒享債券C 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 020043 施羅德恒享債券C 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2024-06-27 020043 施羅德恒享債券C 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.08%
2024-06-26 020043 施羅德恒享債券C 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2024-06-25 020043 施羅德恒享債券C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2024-06-24 020043 施羅德恒享債券C 1.0071 1.0071 1.0078 1.0078 -0.0007 -0.07%
2024-06-21 020043 施羅德恒享債券C 1.0078 1.0078 1.0081 1.0081 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 020043 施羅德恒享債券C 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 020043 施羅德恒享債券C 1.0089 1.0089 1.0082 1.0082 0.0007 0.07%
2024-06-18 020043 施羅德恒享債券C 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2024-06-17 020043 施羅德恒享債券C 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 020043 施羅德恒享債券C 1.0083 1.0083 1.0072 1.0072 0.0011 0.11%
2024-06-13 020043 施羅德恒享債券C 1.0072 1.0072 1.0078 1.0078 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 020043 施羅德恒享債券C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2024-06-11 020043 施羅德恒享債券C 1.0074 1.0074 1.0085 1.0085 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 020043 施羅德恒享債券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 020043 施羅德恒享債券C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-06-05 020043 施羅德恒享債券C 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 020043 施羅德恒享債券C 1.0089 1.0089 1.0079 1.0079 0.0010 0.10%
2024-06-03 020043 施羅德恒享債券C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 020043 施羅德恒享債券C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 020043 施羅德恒享債券C 1.0084 1.0084 1.0093 1.0093 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 020043 施羅德恒享債券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-05-28 020043 施羅德恒享債券C 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 020043 施羅德恒享債券C 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11%
2024-05-24 020043 施羅德恒享債券C 1.0085 1.0085 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%