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國泰成長優(yōu)選混合(國泰成長)基金凈值查詢(020026)

今天最新凈值 1.8120 0.0070 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7854 -0.0006 -0.0320%
  • 累計凈值：2.3340
  • 成立日期：2012-03-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.093億份
  • 最近份額：1.9250億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：申坤 徐治彪 陳亞瓊
近一月國泰成長優(yōu)選混合|國泰成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰成長優(yōu)選混合(020026)基金累計收益率-2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.7860 2.3080 1.8120 2.3340 -0.0260 -1.43%
2025-05-20 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8120 2.3340 1.8050 2.3270 0.0070 0.39%
2025-05-19 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8050 2.3270 1.8000 2.3220 0.0050 0.28%
2025-05-16 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8000 2.3220 1.7910 2.3130 0.0090 0.50%
2025-05-15 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.7910 2.3130 1.8240 2.3460 -0.0330 -1.81%
2025-05-14 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8240 2.3460 1.8330 2.3550 -0.0090 -0.49%
2025-05-13 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8330 2.3550 1.8400 2.3620 -0.0070 -0.38%
2025-05-12 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8400 2.3620 1.8250 2.3470 0.0150 0.82%
2025-05-09 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8250 2.3470 1.8630 2.3850 -0.0380 -2.04%
2025-05-08 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8630 2.3850 1.8830 2.4050 -0.0200 -1.06%
2025-05-07 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8830 2.4050 1.9090 2.4310 -0.0260 -1.36%
2025-05-06 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.9090 2.4310 1.8900 2.4120 0.0190 1.01%
2025-04-30 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8900 2.4120 1.8500 2.3720 0.0400 2.16%
2025-04-29 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8500 2.3720 1.8240 2.3460 0.0260 1.43%
2025-04-28 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8240 2.3460 1.8210 2.3430 0.0030 0.16%
2025-04-25 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8210 2.3430 1.8310 2.3530 -0.0100 -0.55%
2025-04-24 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8310 2.3530 1.8660 2.3880 -0.0350 -1.88%
2025-04-23 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8660 2.3880 1.8530 2.3750 0.0130 0.70%