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鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(020016)

今天最新凈值 1.3019 0.0067 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2998 0.0000 -0.0003%
  • 累計凈值：1.3019
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0384億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近半年鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C(020016)基金累計收益率-2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2998 1.2998 1.3019 1.3019 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3019 1.3019 1.2952 1.2952 0.0067 0.52%
2025-05-20 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2952 1.2952 1.2883 1.2883 0.0069 0.54%
2025-05-19 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2883 1.2883 1.2921 1.2921 -0.0038 -0.29%
2025-05-16 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2921 1.2921 1.2972 1.2972 -0.0051 -0.39%
2025-05-15 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2972 1.2972 1.3077 1.3077 -0.0105 -0.80%
2025-05-14 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3077 1.3077 1.2937 1.2937 0.0140 1.08%
2025-05-13 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2937 1.2937 1.2915 1.2915 0.0022 0.17%
2025-05-12 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2915 1.2915 1.2773 1.2773 0.0142 1.11%
2025-05-09 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2773 1.2773 1.2786 1.2786 -0.0013 -0.10%
2025-05-08 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2786 1.2786 1.2710 1.2710 0.0076 0.60%
2025-05-07 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2710 1.2710 1.2646 1.2646 0.0064 0.51%
2025-05-06 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2533 1.2533 0.0113 0.90%
2025-04-30 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2533 1.2533 1.2539 1.2539 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2539 1.2539 1.2562 1.2562 -0.0023 -0.18%
2025-04-28 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2562 1.2562 1.2596 1.2596 -0.0034 -0.27%
2025-04-25 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2596 1.2596 1.2581 1.2581 0.0015 0.12%
2025-04-24 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2581 1.2581 1.2586 1.2586 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2586 1.2586 1.2565 1.2565 0.0021 0.17%
2025-04-22 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2565 1.2565 1.2561 1.2561 0.0004 0.03%
2025-04-21 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2561 1.2561 1.2520 1.2520 0.0041 0.33%
2025-04-18 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2520 1.2520 1.2509 1.2509 0.0011 0.09%
2025-04-17 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2509 1.2509 1.2510 1.2510 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2510 1.2510 1.2505 1.2505 0.0005 0.04%
2025-04-15 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2505 1.2505 1.2500 1.2500 0.0005 0.04%
2025-04-14 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2500 1.2500 1.2474 1.2474 0.0026 0.21%
2025-04-11 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2474 1.2474 1.2441 1.2441 0.0033 0.27%
2025-04-10 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2441 1.2441 1.2277 1.2277 0.0164 1.34%
2025-04-09 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2277 1.2277 1.2195 1.2195 0.0082 0.67%
2025-04-08 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2195 1.2195 1.2017 1.2017 0.0178 1.48%
2025-04-07 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2017 1.2017 1.2888 1.2888 -0.0871 -6.76%
2025-04-03 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2888 1.2888 1.2971 1.2971 -0.0083 -0.64%
2025-04-02 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2971 1.2971 1.2991 1.2991 -0.0020 -0.15%
2025-04-01 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2991 1.2991 1.2990 1.2990 0.0001 0.01%
2025-03-31 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2990 1.2990 1.3089 1.3089 -0.0099 -0.76%
2025-03-28 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3089 1.3089 1.3144 1.3144 -0.0055 -0.42%
2025-03-27 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3144 1.3144 1.3106 1.3106 0.0038 0.29%
2025-03-26 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3106 1.3106 1.3149 1.3149 -0.0043 -0.33%
2025-03-25 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3149 1.3149 1.3153 1.3153 -0.0004 -0.03%
2025-03-24 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3153 1.3153 1.3098 1.3098 0.0055 0.42%
2025-03-21 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3098 1.3098 1.3290 1.3290 -0.0192 -1.44%
2025-03-20 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3290 1.3290 1.3412 1.3412 -0.0122 -0.91%
2025-03-19 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3412 1.3412 1.3380 1.3380 0.0032 0.24%
2025-03-18 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3380 1.3380 1.3344 1.3344 0.0036 0.27%
2025-03-17 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3344 1.3344 1.3371 1.3371 -0.0027 -0.20%
2025-03-14 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3053 1.3053 0.0318 2.44%
2025-03-13 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3053 1.3053 1.3093 1.3093 -0.0040 -0.31%
2025-03-12 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3093 1.3093 1.3134 1.3134 -0.0041 -0.31%
2025-03-11 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3134 1.3134 1.3088 1.3088 0.0046 0.35%
2025-03-10 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3088 1.3088 1.3125 1.3125 -0.0037 -0.28%
2025-03-07 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3125 1.3125 1.3156 1.3156 -0.0031 -0.24%
2025-03-06 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3156 1.3156 1.2993 1.2993 0.0163 1.25%
2025-03-05 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2993 1.2993 1.2960 1.2960 0.0033 0.25%
2025-03-04 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2960 1.2960 1.2993 1.2993 -0.0033 -0.25%
2025-03-03 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2993 1.2993 1.2978 1.2978 0.0015 0.12%
2025-02-28 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2978 1.2978 1.3208 1.3208 -0.0230 -1.74%
2025-02-27 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3208 1.3208 1.3170 1.3170 0.0038 0.29%
2025-02-26 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3170 1.3170 1.3059 1.3059 0.0111 0.85%
2025-02-25 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3059 1.3059 1.3201 1.3201 -0.0142 -1.08%
2025-02-24 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3201 1.3201 1.3239 1.3239 -0.0038 -0.29%
2025-02-21 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3239 1.3239 1.3121 1.3121 0.0118 0.90%
2025-02-20 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3121 1.3121 1.3154 1.3154 -0.0033 -0.25%
2025-02-19 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3154 1.3154 1.3049 1.3049 0.0105 0.80%
2025-02-18 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3049 1.3049 1.3145 1.3145 -0.0096 -0.73%
2025-02-17 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3145 1.3145 1.3137 1.3137 0.0008 0.06%
2025-02-14 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3137 1.3137 1.3028 1.3028 0.0109 0.84%
2025-02-13 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3028 1.3028 1.3057 1.3057 -0.0029 -0.22%
2025-02-12 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3057 1.3057 1.2929 1.2929 0.0128 0.99%
2025-02-11 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2929 1.2929 1.2992 1.2992 -0.0063 -0.48%
2025-02-10 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2992 1.2992 1.2973 1.2973 0.0019 0.15%
2025-02-07 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2973 1.2973 1.2797 1.2797 0.0176 1.38%
2025-02-06 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2797 1.2797 1.2644 1.2644 0.0153 1.21%
2025-02-05 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2644 1.2644 1.2721 1.2721 -0.0077 -0.61%
2025-01-27 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2721 1.2721 1.2772 1.2772 -0.0051 -0.40%
2025-01-22 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2652 1.2652 1.2776 1.2776 -0.0124 -0.97%
2025-01-14 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2717 1.2717 1.2415 1.2415 0.0302 2.43%
2025-01-13 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2415 1.2415 1.2435 1.2435 -0.0020 -0.16%
2025-01-10 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2435 1.2435 1.2579 1.2579 -0.0144 -1.14%
2025-01-09 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2579 1.2579 1.2606 1.2606 -0.0027 -0.21%
2025-01-08 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2606 1.2606 1.2640 1.2640 -0.0034 -0.27%
2025-01-07 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2640 1.2640 1.2584 1.2584 0.0056 0.45%
2025-01-06 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2584 1.2584 1.2607 1.2607 -0.0023 -0.18%
2025-01-03 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2607 1.2607 1.2746 1.2746 -0.0139 -1.09%
2025-01-02 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2746 1.2746 1.3089 1.3089 -0.0343 -2.62%
2024-12-31 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3089 1.3089 1.3275 1.3275 -0.0186 -1.40%
2024-12-26 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3241 1.3241 1.3248 1.3248 -0.0007 -0.05%
2024-12-25 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3248 1.3248 1.3259 1.3259 -0.0011 -0.08%
2024-12-24 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3259 1.3259 1.3105 1.3105 0.0154 1.18%
2024-12-23 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3105 1.3105 1.3096 1.3096 0.0009 0.07%
2024-12-20 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3096 1.3096 1.3149 1.3149 -0.0053 -0.40%
2024-12-19 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3149 1.3149 1.3152 1.3152 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3152 1.3152 1.3106 1.3106 0.0046 0.35%
2024-12-17 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3106 1.3106 1.3065 1.3065 0.0041 0.31%
2024-12-16 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3065 1.3065 1.3148 1.3148 -0.0083 -0.63%
2024-12-13 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3148 1.3148 1.3446 1.3446 -0.0298 -2.22%
2024-12-12 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3446 1.3446 1.3321 1.3321 0.0125 0.94%
2024-12-11 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3321 1.3321 1.3329 1.3329 -0.0008 -0.06%
2024-12-10 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3329 1.3329 1.3241 1.3241 0.0088 0.66%
2024-12-09 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3241 1.3241 1.3263 1.3263 -0.0022 -0.17%
2024-12-06 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3263 1.3263 1.3095 1.3095 0.0168 1.28%
2024-12-05 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3095 1.3095 1.3135 1.3135 -0.0040 -0.30%
2024-12-04 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3135 1.3135 1.3214 1.3214 -0.0079 -0.60%
2024-12-03 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3214 1.3214 1.3203 1.3203 0.0011 0.08%
2024-12-02 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3203 1.3203 1.3103 1.3103 0.0100 0.76%
2024-11-29 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3103 1.3103 1.2980 1.2980 0.0123 0.95%
2024-11-28 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2980 1.2980 1.3087 1.3087 -0.0107 -0.82%
2024-11-27 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3087 1.3087 1.2900 1.2900 0.0187 1.45%
2024-11-26 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2900 1.2900 1.2916 1.2916 -0.0016 -0.12%
2024-11-25 020016 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C 1.2916 1.2916 1.2963 1.2963 -0.0047 -0.36%