鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(020016)
今天最新凈值
1.3019
0.0067 0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3019
0.0000 -0.0003%
- 累計凈值：1.3019
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.0384億
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅英宇
近一月鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C(020016)基金累計收益率3.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.3077 |
1.3077 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0140 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0142 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
020016 |
鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0021 |
0.17% |
