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中歐臻選成長混合發(fā)起C基金凈值查詢(020013)

今天最新凈值 0.9822 0.0066 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9808 -0.0014 -0.1473%
  • 累計(jì)凈值：0.9822
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1047億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余科苗
近一年中歐臻選成長混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐臻選成長混合發(fā)起C(020013)基金累計(jì)收益率-7.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9822 0.9822 0.9756 0.9756 0.0066 0.68%
2025-05-20 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9756 0.9756 0.9661 0.9661 0.0095 0.98%
2025-05-19 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9661 0.9661 0.9671 0.9671 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9682 0.9682 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9767 0.9767 -0.0085 -0.87%
2025-05-14 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9663 0.9663 0.0104 1.08%
2025-05-13 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9663 0.9663 0.9682 0.9682 -0.0019 -0.20%
2025-05-12 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9565 0.9565 0.0117 1.22%
2025-05-09 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9565 0.9565 0.9581 0.9581 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9581 0.9581 0.9498 0.9498 0.0083 0.87%
2025-05-07 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9498 0.9498 0.9516 0.9516 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9516 0.9516 0.9385 0.9385 0.0131 1.40%
2025-04-30 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9385 0.9385 0.9407 0.9407 -0.0022 -0.23%
2025-04-29 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9407 0.9407 0.9388 0.9388 0.0019 0.20%
2025-04-28 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9388 0.9388 0.9450 0.9450 -0.0062 -0.66%
2025-04-25 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9450 0.9450 0.9413 0.9413 0.0037 0.39%
2025-04-24 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9413 0.9413 0.9390 0.9390 0.0023 0.24%
2025-04-23 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9390 0.9390 0.9279 0.9279 0.0111 1.20%
2025-04-22 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9279 0.9279 0.9261 0.9261 0.0018 0.19%
2025-04-21 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9261 0.9261 0.9196 0.9196 0.0065 0.71%
2025-04-18 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9196 0.9196 0.9165 0.9165 0.0031 0.34%
2025-04-17 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9165 0.9165 0.9123 0.9123 0.0042 0.46%
2025-04-16 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9123 0.9123 0.9216 0.9216 -0.0093 -1.01%
2025-04-15 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9216 0.9216 0.9226 0.9226 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9226 0.9226 0.9143 0.9143 0.0083 0.91%
2025-04-11 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9143 0.9143 0.9042 0.9042 0.0101 1.12%
2025-04-10 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9042 0.9042 0.8843 0.8843 0.0199 2.25%
2025-04-09 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.8843 0.8843 0.8795 0.8795 0.0048 0.55%
2025-04-08 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.8795 0.8795 0.8802 0.8802 -0.0007 -0.08%
2025-04-07 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.8802 0.8802 0.9745 0.9745 -0.0943 -9.68%
2025-04-03 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9940 0.9940 -0.0195 -1.96%
2025-04-02 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00%
2025-04-01 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00%
2025-03-31 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 1.0036 1.0036 -0.0096 -0.96%
2025-03-28 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0086 1.0086 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0086 1.0086 1.0045 1.0045 0.0041 0.41%
2025-03-26 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0056 1.0056 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0056 1.0056 1.0150 1.0150 -0.0094 -0.93%
2025-03-24 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0150 1.0150 1.0097 1.0097 0.0053 0.52%
2025-03-21 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0316 1.0316 -0.0219 -2.12%
2025-03-20 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0316 1.0316 1.0432 1.0432 -0.0116 -1.11%
2025-03-19 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0432 1.0432 1.0438 1.0438 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0438 1.0438 1.0313 1.0313 0.0125 1.21%
2025-03-17 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0313 1.0313 1.0324 1.0324 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0324 1.0324 1.0058 1.0058 0.0266 2.64%
2025-03-13 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0166 1.0166 -0.0108 -1.06%
2025-03-12 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0166 1.0166 1.0225 1.0225 -0.0059 -0.58%
2025-03-11 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0225 1.0225 1.0214 1.0214 0.0011 0.11%
2025-03-10 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0214 1.0214 1.0304 1.0304 -0.0090 -0.87%
2025-03-07 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0335 1.0335 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0335 1.0335 1.0141 1.0141 0.0194 1.91%
2025-03-05 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0141 1.0141 1.0043 1.0043 0.0098 0.98%
2025-03-04 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0054 1.0054 -0.0011 -0.11%
2025-03-03 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0063 1.0063 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0063 1.0063 1.0349 1.0349 -0.0286 -2.76%
2025-02-27 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0349 1.0349 1.0336 1.0336 0.0013 0.13%
2025-02-26 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0336 1.0336 1.0228 1.0228 0.0108 1.06%
2025-02-25 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0228 1.0228 1.0306 1.0306 -0.0078 -0.76%
2025-02-24 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0306 1.0306 1.0353 1.0353 -0.0047 -0.45%
2025-02-21 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0353 1.0353 1.0186 1.0186 0.0167 1.64%
2025-02-20 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0186 1.0186 1.0195 1.0195 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0195 1.0195 1.0079 1.0079 0.0116 1.15%
2025-02-18 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0079 1.0079 1.0138 1.0138 -0.0059 -0.58%
2025-02-17 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0140 1.0140 1.0027 1.0027 0.0113 1.13%
2025-02-13 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0027 1.0027 1.0134 1.0134 -0.0107 -1.06%
2025-02-12 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0020 1.0020 0.0114 1.14%
2025-02-11 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0020 1.0020 1.0056 1.0056 -0.0036 -0.36%
2025-02-10 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0056 1.0056 1.0015 1.0015 0.0041 0.41%
2025-02-07 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0015 1.0015 0.9897 0.9897 0.0118 1.19%
2025-02-06 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9897 0.9897 0.9744 0.9744 0.0153 1.57%
2025-02-05 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9744 0.9744 0.9739 0.9739 0.0005 0.05%
2025-01-27 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9739 0.9739 0.9798 0.9798 -0.0059 -0.60%
2025-01-22 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9665 0.9665 0.9770 0.9770 -0.0105 -1.07%
2025-01-14 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9554 0.9554 0.9327 0.9327 0.0227 2.43%
2025-01-13 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9327 0.9327 0.9364 0.9364 -0.0037 -0.40%
2025-01-10 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9364 0.9364 0.9478 0.9478 -0.0114 -1.20%
2025-01-09 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9478 0.9478 0.9447 0.9447 0.0031 0.33%
2025-01-08 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9447 0.9447 0.9427 0.9427 0.0020 0.21%
2025-01-07 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9427 0.9427 0.9381 0.9381 0.0046 0.49%
2025-01-06 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9381 0.9381 0.9382 0.9382 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9382 0.9382 0.9495 0.9495 -0.0113 -1.19%
2025-01-02 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9495 0.9495 0.9713 0.9713 -0.0218 -2.24%
2024-12-31 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9852 0.9852 -0.0139 -1.41%
2024-12-26 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9855 0.9855 0.9832 0.9832 0.0023 0.23%
2024-12-25 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9832 0.9832 0.9876 0.9876 -0.0044 -0.45%
2024-12-24 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9726 0.9726 0.0150 1.54%
2024-12-23 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9726 0.9726 0.9787 0.9787 -0.0061 -0.62%
2024-12-20 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9787 0.9787 0.9779 0.9779 0.0008 0.08%
2024-12-19 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9779 0.9779 0.9784 0.9784 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9784 0.9784 0.9744 0.9744 0.0040 0.41%
2024-12-17 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9744 0.9744 0.9760 0.9760 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9760 0.9760 0.9850 0.9850 -0.0090 -0.91%
2024-12-13 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9850 0.9850 1.0051 1.0051 -0.0201 -2.00%
2024-12-12 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0051 1.0051 0.9965 0.9965 0.0086 0.86%
2024-12-11 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9965 0.9965 0.9987 0.9987 -0.0022 -0.22%
2024-12-10 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9987 0.9987 0.9954 0.9954 0.0033 0.33%
2024-12-09 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9954 0.9954 0.9944 0.9944 0.0010 0.10%
2024-12-06 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9944 0.9944 0.9835 0.9835 0.0109 1.11%
2024-12-05 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9835 0.9835 0.9823 0.9823 0.0012 0.12%
2024-12-04 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9823 0.9823 0.9898 0.9898 -0.0075 -0.76%
2024-12-03 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9898 0.9898 0.9908 0.9908 -0.0010 -0.10%
2024-12-02 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9844 0.9844 0.0064 0.65%
2024-11-29 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9844 0.9844 0.9701 0.9701 0.0143 1.47%
2024-11-28 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9701 0.9701 0.9805 0.9805 -0.0104 -1.06%
2024-11-27 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9805 0.9805 0.9596 0.9596 0.0209 2.18%
2024-11-26 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9596 0.9596 0.9662 0.9662 -0.0066 -0.68%
2024-11-25 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9694 0.9694 -0.0032 -0.33%
2024-11-22 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9694 0.9694 1.0017 1.0017 -0.0323 -3.22%
2024-11-21 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0017 1.0017 1.0026 1.0026 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0026 1.0026 0.9987 0.9987 0.0039 0.39%
2024-11-19 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9987 0.9987 0.9858 0.9858 0.0129 1.31%
2024-11-18 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9858 0.9858 0.9967 0.9967 -0.0109 -1.09%
2024-11-15 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9967 0.9967 1.0148 1.0148 -0.0181 -1.78%
2024-11-14 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0345 1.0345 -0.0197 -1.90%
2024-11-13 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0345 1.0345 1.0323 1.0323 0.0022 0.21%
2024-11-12 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0323 1.0323 1.0459 1.0459 -0.0136 -1.30%
2024-11-11 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0459 1.0459 1.0383 1.0383 0.0076 0.73%
2024-11-08 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0383 1.0383 1.0448 1.0448 -0.0065 -0.62%
2024-11-07 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0448 1.0448 1.0294 1.0294 0.0154 1.50%
2024-11-06 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0294 1.0294 1.0353 1.0353 -0.0059 -0.57%
2024-11-05 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0353 1.0353 1.0167 1.0167 0.0186 1.83%
2024-11-04 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0021 1.0021 0.0146 1.46%
2024-11-01 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 0.9998 0.9998 0.0023 0.23%
2024-10-31 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 1.0082 1.0082 -0.0084 -0.83%
2024-10-30 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0155 1.0155 -0.0073 -0.72%
2024-10-29 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0155 1.0155 1.0191 1.0191 -0.0036 -0.35%
2024-10-28 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0191 1.0191 1.0238 1.0238 -0.0047 -0.46%
2024-10-25 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0238 1.0238 1.0185 1.0185 0.0053 0.52%
2024-10-24 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0273 1.0273 -0.0088 -0.86%
2024-10-23 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0273 1.0273 1.0263 1.0263 0.0010 0.10%
2024-10-22 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0263 1.0263 1.0173 1.0173 0.0090 0.88%
2024-10-21 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2024-10-18 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0182 1.0182 0.9934 0.9934 0.0248 2.50%
2024-10-17 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9934 0.9934 1.0038 1.0038 -0.0104 -1.04%
2024-10-16 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2024-10-15 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0033 1.0033 1.0260 1.0260 -0.0227 -2.21%
2024-10-14 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0260 1.0260 1.0128 1.0128 0.0132 1.30%
2024-10-11 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0128 1.0128 1.0353 1.0353 -0.0225 -2.17%
2024-10-10 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0353 1.0353 1.0234 1.0234 0.0119 1.16%
2024-10-09 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0234 1.0234 1.0821 1.0821 -0.0587 -5.42%
2024-10-08 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0821 1.0821 1.0503 1.0503 0.0318 3.03%
2024-09-30 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0503 1.0503 0.9917 0.9917 0.0586 5.91%
2024-09-27 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9673 0.9673 0.0244 2.52%
2024-09-26 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9673 0.9673 0.9422 0.9422 0.0251 2.66%
2024-09-25 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9422 0.9422 0.9362 0.9362 0.0060 0.64%
2024-09-24 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9362 0.9362 0.9109 0.9109 0.0253 2.78%
2024-09-23 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9109 0.9109 0.9119 0.9119 -0.0010 -0.11%
2024-09-20 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9119 0.9119 0.9138 0.9138 -0.0019 -0.21%
2024-09-19 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9138 0.9138 0.9122 0.9122 0.0016 0.18%
2024-09-18 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9122 0.9122 0.9076 0.9076 0.0046 0.51%
2024-09-13 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9076 0.9076 0.9115 0.9115 -0.0039 -0.43%
2024-09-12 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9115 0.9115 0.9174 0.9174 -0.0059 -0.64%
2024-09-11 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9174 0.9174 0.9156 0.9156 0.0018 0.20%
2024-09-10 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9156 0.9156 0.9206 0.9206 -0.0050 -0.54%
2024-09-09 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9206 0.9206 0.9275 0.9275 -0.0069 -0.74%
2024-09-06 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9275 0.9275 0.9380 0.9380 -0.0105 -1.12%
2024-09-05 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9380 0.9380 0.9378 0.9378 0.0002 0.02%
2024-09-04 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9378 0.9378 0.9376 0.9376 0.0002 0.02%
2024-09-03 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9376 0.9376 0.9290 0.9290 0.0086 0.93%
2024-09-02 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9290 0.9290 0.9355 0.9355 -0.0065 -0.69%
2024-08-30 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9355 0.9355 0.9290 0.9290 0.0065 0.70%
2024-08-29 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9290 0.9290 0.9252 0.9252 0.0038 0.41%
2024-08-28 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9252 0.9252 0.9291 0.9291 -0.0039 -0.42%
2024-08-27 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9291 0.9291 0.9355 0.9355 -0.0064 -0.68%
2024-08-26 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9355 0.9355 0.9368 0.9368 -0.0013 -0.14%
2024-08-23 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9368 0.9368 0.9386 0.9386 -0.0018 -0.19%
2024-08-22 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9386 0.9386 0.9346 0.9346 0.0040 0.43%
2024-08-21 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9346 0.9346 0.9380 0.9380 -0.0034 -0.36%
2024-08-20 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9380 0.9380 0.9461 0.9461 -0.0081 -0.86%
2024-08-19 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9464 0.9464 -0.0003 -0.03%
2024-08-16 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9464 0.9464 0.9456 0.9456 0.0008 0.08%
2024-08-15 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9456 0.9456 0.9445 0.9445 0.0011 0.12%
2024-08-14 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9445 0.9445 0.9528 0.9528 -0.0083 -0.87%
2024-08-13 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9528 0.9528 0.9545 0.9545 -0.0017 -0.18%
2024-08-12 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9545 0.9545 0.9479 0.9479 0.0066 0.70%
2024-08-09 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9479 0.9479 0.9533 0.9533 -0.0054 -0.57%
2024-08-08 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9533 0.9533 0.9488 0.9488 0.0045 0.47%
2024-08-07 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2024-08-06 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9495 0.9495 0.9489 0.9489 0.0006 0.06%
2024-08-05 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9489 0.9489 0.9576 0.9576 -0.0087 -0.91%
2024-08-02 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9576 0.9576 0.9597 0.9597 -0.0021 -0.22%
2024-07-31 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9448 0.9448 0.0223 2.36%
2024-07-30 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9448 0.9448 0.9517 0.9517 -0.0069 -0.73%
2024-07-29 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9517 0.9517 0.9619 0.9619 -0.0102 -1.06%
2024-07-26 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9619 0.9619 0.9579 0.9579 0.0040 0.42%
2024-07-25 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9579 0.9579 0.9590 0.9590 -0.0011 -0.11%
2024-07-24 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9641 0.9641 -0.0051 -0.53%
2024-07-23 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9641 0.9641 0.9866 0.9866 -0.0225 -2.28%
2024-07-22 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9866 0.9866 0.9845 0.9845 0.0021 0.21%
2024-07-19 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2024-07-18 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9838 0.9838 0.9771 0.9771 0.0067 0.69%
2024-07-17 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9771 0.9771 0.9783 0.9783 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9783 0.9783 0.9837 0.9837 -0.0054 -0.55%
2024-07-15 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9857 0.9857 -0.0020 -0.20%
2024-07-12 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9871 0.9871 -0.0014 -0.14%
2024-07-11 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9871 0.9871 0.9781 0.9781 0.0090 0.92%
2024-07-10 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9781 0.9781 0.9867 0.9867 -0.0086 -0.87%
2024-07-09 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9867 0.9867 0.9739 0.9739 0.0128 1.31%
2024-07-08 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9739 0.9739 0.9851 0.9851 -0.0112 -1.14%
2024-07-05 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9851 0.9851 0.9747 0.9747 0.0104 1.07%
2024-07-04 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9777 0.9777 -0.0030 -0.31%
2024-07-03 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9871 0.9871 -0.0094 -0.95%
2024-07-02 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9871 0.9871 1.0004 1.0004 -0.0133 -1.33%
2024-07-01 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 0.9925 0.9925 0.0079 0.80%
2024-06-28 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9925 0.9925 0.9893 0.9893 0.0032 0.32%
2024-06-27 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9893 0.9893 0.9983 0.9983 -0.0090 -0.90%
2024-06-26 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 0.9892 0.9892 0.0091 0.92%
2024-06-25 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9892 0.9892 0.9909 0.9909 -0.0017 -0.17%
2024-06-24 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 0.9909 0.9909 1.0042 1.0042 -0.0133 -1.32%
2024-06-21 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0012 1.0012 0.0030 0.30%
2024-06-20 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0012 1.0012 1.0122 1.0122 -0.0110 -1.09%
2024-06-19 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0122 1.0122 1.0218 1.0218 -0.0096 -0.94%
2024-06-18 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0173 1.0173 0.0045 0.44%
2024-06-17 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0173 1.0173 1.0139 1.0139 0.0034 0.34%
2024-06-14 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2024-06-13 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0131 1.0131 1.0169 1.0169 -0.0038 -0.37%
2024-06-12 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-06-11 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0177 1.0177 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0177 1.0177 1.0208 1.0208 -0.0031 -0.30%
2024-06-06 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0208 1.0208 1.0239 1.0239 -0.0031 -0.30%
2024-06-05 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0239 1.0239 1.0350 1.0350 -0.0111 -1.07%
2024-06-04 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0350 1.0350 1.0223 1.0223 0.0127 1.24%
2024-06-03 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0223 1.0223 1.0230 1.0230 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0247 1.0247 -0.0017 -0.17%
2024-05-30 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0247 1.0247 1.0283 1.0283 -0.0036 -0.35%
2024-05-29 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2024-05-28 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0278 1.0278 1.0355 1.0355 -0.0077 -0.74%
2024-05-27 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0355 1.0355 1.0222 1.0222 0.0133 1.30%
2024-05-24 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0222 1.0222 1.0255 1.0255 -0.0033 -0.32%
2024-05-23 020013 中歐臻選成長混合發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0352 1.0352 -0.0097 -0.94%