中歐臻選成長混合發(fā)起C基金凈值查詢(020013)
今天最新凈值
0.9756
0.0095 0.9800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9808
-0.0014 -0.1473%
- 累計凈值：0.9756
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1047億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：余科苗
近一季,中歐臻選成長混合發(fā)起C(020013)基金累計收益率-4.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0104 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0117 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0083 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-07 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0131 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-04-22 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0065 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-04-16 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0093 |
-1.01% |
| 2025-04-15 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0083 |
0.91% |
|
|
| 2025-04-11 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0101 |
1.12% |
| 2025-04-10 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9042 |
0.9042 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0199 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.8802 |
0.8802 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0943 |
-9.68% |
| 2025-04-03 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0195 |
-1.96% |
| 2025-04-02 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2025-03-24 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0219 |
-2.12% |
| 2025-03-20 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-03-19 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0125 |
1.21% |
| 2025-03-17 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0266 |
2.64% |
| 2025-03-13 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0194 |
1.91% |
| 2025-03-05 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-03-04 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0286 |
-2.76% |
| 2025-02-27 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
020013 |
中歐臻選成長混合發(fā)起C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0047 |
-0.45% |
