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國(guó)泰滬深300指數(shù)A(國(guó)泰300)基金凈值查詢(xún)(020011)

今天最新凈值 0.9214 0.0042 0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9138 -0.0070 -0.7609%
  • 累計(jì)凈值：1.5587
  • 成立日期：2007-11-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.480億份
  • 最近份額：13.9490億
  • 最近資產(chǎn)：13.02億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 謝東旭 吳中昊
近一周?chē)?guó)泰滬深300指數(shù)A|國(guó)泰300基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰滬深300指數(shù)A(020011)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.9208 1.5578 0.9214 1.5587 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.9214 1.5587 0.9172 1.5527 0.0042 0.46%
2025-05-20 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.9172 1.5527 0.9124 1.5458 0.0048 0.53%
2025-05-19 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.9124 1.5458 0.9149 1.5494 -0.0025 -0.27%
2025-05-16 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.9149 1.5494 0.9189 1.5551 -0.0040 -0.44%