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華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(019990)

今天最新凈值 0.9674 -0.0058 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9594 0.0004 0.0426%
  • 累計(jì)凈值：0.9674
  • 成立日期：2024-12-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：顧昕
近一季華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C(019990)基金累計(jì)收益率-10.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9590 0.9590 0.9674 0.9674 -0.0084 -0.87%
2025-05-21 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9674 0.9674 0.9732 0.9732 -0.0058 -0.60%
2025-05-20 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9732 0.9732 0.9712 0.9712 0.0020 0.21%
2025-05-19 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9712 0.9712 0.9755 0.9755 -0.0043 -0.44%
2025-05-16 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9755 0.9755 0.9752 0.9752 0.0003 0.03%
2025-05-15 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9752 0.9752 1.0058 1.0058 -0.0306 -3.04%
2025-05-14 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0013 1.0013 0.0045 0.45%
2025-05-13 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0056 1.0056 -0.0043 -0.43%
2025-05-12 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0056 1.0056 0.9932 0.9932 0.0124 1.25%
2025-05-09 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9932 0.9932 1.0105 1.0105 -0.0173 -1.71%
2025-05-08 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0105 1.0105 0.9965 0.9965 0.0140 1.40%
2025-05-07 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9965 0.9965 1.0052 1.0052 -0.0087 -0.87%
2025-05-06 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0052 1.0052 0.9729 0.9729 0.0323 3.32%
2025-04-30 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9492 0.9492 0.0237 2.50%
2025-04-29 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9492 0.9492 0.9440 0.9440 0.0052 0.55%
2025-04-28 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9486 0.9486 -0.0046 -0.48%
2025-04-25 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9486 0.9486 0.9350 0.9350 0.0136 1.45%
2025-04-24 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9350 0.9350 0.9607 0.9607 -0.0257 -2.68%
2025-04-23 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9607 0.9607 0.9494 0.9494 0.0113 1.19%
2025-04-22 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9494 0.9494 0.9640 0.9640 -0.0146 -1.51%
2025-04-21 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9640 0.9640 0.9416 0.9416 0.0224 2.38%
2025-04-18 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9416 0.9416 0.9417 0.9417 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9417 0.9417 0.9373 0.9373 0.0044 0.47%
2025-04-16 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9373 0.9373 0.9497 0.9497 -0.0124 -1.31%
2025-04-15 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9567 0.9567 -0.0070 -0.73%
2025-04-14 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9567 0.9567 0.9512 0.9512 0.0055 0.58%
2025-04-11 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9512 0.9512 0.9419 0.9419 0.0093 0.99%
2025-04-10 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9419 0.9419 0.9248 0.9248 0.0171 1.85%
2025-04-09 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9248 0.9248 0.8944 0.8944 0.0304 3.40%
2025-04-08 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.8922 0.8922 0.0022 0.25%
2025-04-07 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8922 0.8922 1.0051 1.0051 -0.1129 -11.23%
2025-04-03 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0155 1.0155 -0.0104 -1.02%
2025-04-02 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0099 1.0099 0.0056 0.55%
2025-04-01 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0099 1.0099 1.0185 1.0185 -0.0086 -0.84%
2025-03-31 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0160 1.0160 0.0025 0.25%
2025-03-28 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0203 1.0203 -0.0043 -0.42%
2025-03-27 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0239 1.0239 -0.0036 -0.35%
2025-03-26 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0239 1.0239 1.0252 1.0252 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0462 1.0462 -0.0210 -2.01%
2025-03-24 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0547 1.0547 -0.0085 -0.81%
2025-03-21 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0547 1.0547 1.0893 1.0893 -0.0346 -3.18%
2025-03-20 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0893 1.0893 1.1036 1.1036 -0.0143 -1.30%
2025-03-19 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1036 1.1036 1.1263 1.1263 -0.0227 -2.02%
2025-03-18 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1263 1.1263 1.1191 1.1191 0.0072 0.64%
2025-03-17 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1191 1.1191 1.1241 1.1241 -0.0050 -0.44%
2025-03-14 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1241 1.1241 1.1068 1.1068 0.0173 1.56%
2025-03-13 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1068 1.1068 1.1321 1.1321 -0.0253 -2.23%
2025-03-12 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1321 1.1321 1.1282 1.1282 0.0039 0.35%
2025-03-11 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1282 1.1282 1.1255 1.1255 0.0027 0.24%
2025-03-10 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1255 1.1255 1.1484 1.1484 -0.0229 -1.99%
2025-03-07 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1484 1.1484 1.1653 1.1653 -0.0169 -1.45%
2025-03-06 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1653 1.1653 1.1156 1.1156 0.0497 4.46%
2025-03-05 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1156 1.1156 1.0984 1.0984 0.0172 1.57%
2025-03-04 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0984 1.0984 1.0863 1.0863 0.0121 1.11%
2025-03-03 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0863 1.0863 1.0848 1.0848 0.0015 0.14%
2025-02-28 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0848 1.0848 1.1480 1.1480 -0.0632 -5.51%
2025-02-27 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1480 1.1480 1.1773 1.1773 -0.0293 -2.49%
2025-02-26 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1773 1.1773 1.1751 1.1751 0.0022 0.19%
2025-02-25 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1751 1.1751 1.1918 1.1918 -0.0167 -1.40%
2025-02-24 019990 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1918 1.1918 1.1924 1.1924 -0.0006 -0.05%