華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C基金凈值查詢(019990)
今天最新凈值
0.9674
-0.0058 -0.6000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9479
-0.0111 -1.1625%
- 累計凈值：0.9674
- 成立日期：2024-12-04
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.16億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：顧昕
今年以來華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C基金凈值查詢
今年以來,華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C(019990)基金累計收益率5.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-05-20 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-05-16 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9752 |
0.9752 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0306 |
-3.04% |
| 2025-05-14 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0056 |
1.0056 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0173 |
-1.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0105 |
1.0105 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-05-07 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-05-06 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0323 |
3.32% |
| 2025-04-30 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0237 |
2.50% |
| 2025-04-29 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0136 |
1.45% |
| 2025-04-24 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0257 |
-2.68% |
| 2025-04-23 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0113 |
1.19% |
| 2025-04-22 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2025-04-21 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0224 |
2.38% |
| 2025-04-18 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0124 |
-1.31% |
| 2025-04-15 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0070 |
-0.73% |
|
|
| 2025-04-14 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-04-11 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0093 |
0.99% |
| 2025-04-10 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0171 |
1.85% |
| 2025-04-09 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9248 |
0.9248 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0304 |
3.40% |
| 2025-04-08 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.8922 |
0.8922 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.1129 |
-11.23% |
| 2025-04-03 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-04-02 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-03-31 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-28 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-26 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0210 |
-2.01% |
| 2025-03-24 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-03-21 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0346 |
-3.18% |
| 2025-03-20 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0227 |
-2.02% |
| 2025-03-18 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0173 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0253 |
-2.23% |
| 2025-03-12 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-03-11 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0229 |
-1.99% |
| 2025-03-07 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2025-03-06 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0497 |
4.46% |
| 2025-03-05 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1156 |
1.1156 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0172 |
1.57% |
| 2025-03-04 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0121 |
1.11% |
| 2025-03-03 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0632 |
-5.51% |
| 2025-02-27 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0293 |
-2.49% |
| 2025-02-26 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0167 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0658 |
5.84% |
| 2025-02-20 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0217 |
1.96% |
| 2025-02-18 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0337 |
-2.95% |
| 2025-02-17 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0154 |
1.37% |
| 2025-02-14 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.1251 |
1.1251 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0421 |
3.89% |
| 2025-02-13 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2025-02-12 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0253 |
2.36% |
| 2025-02-11 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0283 |
2.69% |
| 2025-02-07 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0345 |
3.39% |
| 2025-02-06 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
1.0190 |
1.0190 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0262 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0492 |
5.21% |
| 2025-01-27 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0209 |
-2.17% |
| 2025-01-22 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-01-14 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9160 |
0.9160 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0471 |
5.42% |
| 2025-01-13 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0293 |
-3.28% |
| 2025-01-09 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-01-08 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0096 |
-1.07% |
| 2025-01-07 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0219 |
2.50% |
| 2025-01-06 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.8797 |
0.8797 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0356 |
-3.89% |
| 2025-01-02 |
019990 |
華安中證云計算與大數據主題指數發(fā)起式C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0410 |
-4.29% |
