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博時(shí)中高等級(jí)信用債A基金凈值查詢(019979)

今天最新凈值 1.0495 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6209億
  • 最近資產(chǎn)：7.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵 唐薇
近一季博時(shí)中高等級(jí)信用債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中高等級(jí)信用債A(019979)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0497 1.0697 1.0495 1.0695 0.0002 0.02%
2025-05-22 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0495 1.0695 1.0493 1.0693 0.0002 0.02%
2025-05-21 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0493 1.0693 1.0492 1.0692 0.0001 0.01%
2025-05-20 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0492 1.0692 1.0490 1.0690 0.0002 0.02%
2025-05-19 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0490 1.0690 1.0481 1.0681 0.0009 0.09%
2025-05-16 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0481 1.0681 1.0484 1.0684 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0484 1.0684 1.0486 1.0686 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0486 1.0686 1.0486 1.0686 0.0000 0.00%
2025-05-13 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0486 1.0686 1.0475 1.0675 0.0011 0.11%
2025-05-12 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0475 1.0675 1.0494 1.0694 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0494 1.0694 1.0487 1.0687 0.0007 0.07%
2025-05-08 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0487 1.0687 1.0474 1.0674 0.0013 0.12%
2025-05-07 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0474 1.0674 1.0477 1.0677 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0477 1.0677 1.0474 1.0674 0.0003 0.03%
2025-04-30 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0474 1.0674 1.0470 1.0670 0.0004 0.04%
2025-04-29 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0470 1.0670 1.0456 1.0656 0.0014 0.13%
2025-04-28 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0456 1.0656 1.0449 1.0649 0.0007 0.07%
2025-04-25 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0449 1.0649 1.0450 1.0650 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0450 1.0650 1.0452 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0452 1.0652 1.0459 1.0659 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0459 1.0659 1.0455 1.0655 0.0004 0.04%
2025-04-21 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0455 1.0655 1.0458 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0458 1.0658 1.0457 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-17 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0457 1.0657 1.0460 1.0660 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0460 1.0660 1.0456 1.0656 0.0004 0.04%
2025-04-15 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0456 1.0656 1.0658 1.0658 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-11 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-04-10 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-04-09 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0658 1.0658 1.0674 1.0674 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0674 1.0674 1.0638 1.0638 0.0036 0.34%
2025-04-03 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0638 1.0638 1.0611 1.0611 0.0027 0.25%
2025-04-02 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09%
2025-04-01 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-03-31 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-03-28 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-03-27 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-03-26 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2025-03-25 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-03-24 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0577 1.0577 1.0571 1.0571 0.0006 0.06%
2025-03-21 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0571 1.0571 1.0567 1.0567 0.0004 0.04%
2025-03-20 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0567 1.0567 1.0550 1.0550 0.0017 0.16%
2025-03-19 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2025-03-18 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2025-03-17 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0539 1.0539 1.0550 1.0550 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0550 1.0550 1.0545 1.0545 0.0005 0.05%
2025-03-13 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0545 1.0545 1.0537 1.0537 0.0008 0.08%
2025-03-12 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0537 1.0537 1.0524 1.0524 0.0013 0.12%
2025-03-11 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0524 1.0524 1.0542 1.0542 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0542 1.0542 1.0548 1.0548 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0548 1.0548 1.0571 1.0571 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0571 1.0571 1.0582 1.0582 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-03-04 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0582 1.0582 1.0571 1.0571 0.0011 0.10%
2025-02-28 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0571 1.0571 1.0566 1.0566 0.0005 0.05%
2025-02-27 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0566 1.0566 1.0577 1.0577 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2025-02-25 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2025-02-24 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0571 1.0571 1.0594 1.0594 -0.0023 -0.22%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%