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國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(019955)

今天最新凈值 1.0404 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4403億
  • 最近資產(chǎn)：33.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李倩 羅匯
近一月國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A(019955)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0405 1.0505 1.0404 1.0504 0.0001 0.01%
2025-05-21 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0404 1.0504 1.0405 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0405 1.0505 1.0404 1.0504 0.0001 0.01%
2025-05-19 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0404 1.0504 1.0403 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-16 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0403 1.0503 1.0404 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0404 1.0504 1.0406 1.0506 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0406 1.0506 1.0407 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0407 1.0507 1.0405 1.0505 0.0002 0.02%
2025-05-12 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0405 1.0505 1.0406 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0406 1.0506 1.0404 1.0504 0.0002 0.02%
2025-05-08 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0404 1.0504 1.0396 1.0496 0.0008 0.08%
2025-05-07 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0396 1.0496 1.0394 1.0494 0.0002 0.02%
2025-05-06 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0394 1.0494 1.0394 1.0494 0.0000 0.00%
2025-04-30 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0394 1.0494 1.0391 1.0491 0.0003 0.03%
2025-04-29 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0391 1.0491 1.0388 1.0488 0.0003 0.03%
2025-04-28 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0386 1.0486 0.0002 0.02%
2025-04-25 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0486 1.0386 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-24 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0486 1.0386 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-23 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0486 1.0389 1.0489 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%