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國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(019955)

今天最新凈值 1.0404 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4403億
  • 最近資產(chǎn)：33.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李倩 羅匯
近一季國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A(019955)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0405 1.0505 1.0404 1.0504 0.0001 0.01%
2025-05-21 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0404 1.0504 1.0405 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0405 1.0505 1.0404 1.0504 0.0001 0.01%
2025-05-19 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0404 1.0504 1.0403 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-16 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0403 1.0503 1.0404 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0404 1.0504 1.0406 1.0506 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0406 1.0506 1.0407 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0407 1.0507 1.0405 1.0505 0.0002 0.02%
2025-05-12 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0405 1.0505 1.0406 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0406 1.0506 1.0404 1.0504 0.0002 0.02%
2025-05-08 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0404 1.0504 1.0396 1.0496 0.0008 0.08%
2025-05-07 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0396 1.0496 1.0394 1.0494 0.0002 0.02%
2025-05-06 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0394 1.0494 1.0394 1.0494 0.0000 0.00%
2025-04-30 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0394 1.0494 1.0391 1.0491 0.0003 0.03%
2025-04-29 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0391 1.0491 1.0388 1.0488 0.0003 0.03%
2025-04-28 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0386 1.0486 0.0002 0.02%
2025-04-25 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0486 1.0386 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-24 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0486 1.0386 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-23 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0486 1.0389 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0389 1.0489 1.0388 1.0488 0.0001 0.01%
2025-04-21 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0388 1.0488 0.0000 0.00%
2025-04-18 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0388 1.0488 0.0000 0.00%
2025-04-17 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0389 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0389 1.0489 1.0388 1.0488 0.0001 0.01%
2025-04-15 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0388 1.0488 0.0000 0.00%
2025-04-14 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0388 1.0488 0.0000 0.00%
2025-04-11 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0388 1.0488 1.0386 1.0486 0.0002 0.02%
2025-04-10 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0486 1.0382 1.0482 0.0004 0.04%
2025-04-09 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0382 1.0482 1.0380 1.0480 0.0002 0.02%
2025-04-08 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0380 1.0480 1.0390 1.0490 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0390 1.0490 1.0370 1.0470 0.0020 0.19%
2025-04-03 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0370 1.0470 1.0348 1.0448 0.0022 0.21%
2025-04-02 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0348 1.0448 1.0344 1.0444 0.0004 0.04%
2025-04-01 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0444 1.0345 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0345 1.0445 1.0344 1.0444 0.0001 0.01%
2025-03-28 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0444 1.0342 1.0442 0.0002 0.02%
2025-03-27 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0442 1.0342 1.0442 0.0000 0.00%
2025-03-26 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0442 1.0342 1.0442 0.0000 0.00%
2025-03-25 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0442 1.0342 1.0442 0.0000 0.00%
2025-03-24 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0442 1.0340 1.0440 0.0002 0.02%
2025-03-21 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0440 1.0341 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0341 1.0441 1.0336 1.0436 0.0005 0.05%
2025-03-19 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0336 1.0436 1.0336 1.0436 0.0000 0.00%
2025-03-18 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0336 1.0436 1.0335 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-17 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0435 1.0336 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0336 1.0436 1.0335 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-13 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0435 1.0332 1.0432 0.0003 0.03%
2025-03-12 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0432 1.0327 1.0427 0.0005 0.05%
2025-03-11 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0327 1.0427 1.0330 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0330 1.0430 1.0328 1.0428 0.0002 0.02%
2025-03-07 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0428 1.0332 1.0432 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0332 1.0432 1.0334 1.0434 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0434 1.0334 1.0434 0.0000 0.00%
2025-03-04 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0434 1.0335 1.0435 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0335 1.0435 1.0327 1.0427 0.0008 0.08%
2025-02-28 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0327 1.0427 1.0324 1.0424 0.0003 0.03%
2025-02-27 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0324 1.0424 1.0329 1.0429 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0329 1.0429 1.0328 1.0428 0.0001 0.01%
2025-02-25 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0328 1.0428 1.0329 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019955 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0329 1.0429 1.0334 1.0434 -0.0005 -0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%