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華泰柏瑞錦悅債券基金凈值查詢(019922)

今天最新凈值 1.0599 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0599
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9455億
  • 最近資產(chǎn)：10.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅遠航 閆澤君
近半年華泰柏瑞錦悅債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞錦悅債券(019922)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-05-21 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2025-05-19 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0600 1.0600 1.0593 1.0593 0.0007 0.07%
2025-05-16 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0596 1.0596 1.0606 1.0606 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0606 1.0606 1.0611 1.0611 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0611 1.0611 1.0599 1.0599 0.0012 0.11%
2025-05-12 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0599 1.0599 1.0620 1.0620 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04%
2025-05-08 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0616 1.0616 1.0600 1.0600 0.0016 0.15%
2025-05-07 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0600 1.0600 1.0606 1.0606 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2025-04-30 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2025-04-29 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0599 1.0599 1.0586 1.0586 0.0013 0.12%
2025-04-28 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-04-25 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-04-24 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0582 1.0582 1.0588 1.0588 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2025-04-21 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0583 1.0583 1.0589 1.0589 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2025-04-17 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2025-04-15 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0590 1.0590 1.0584 1.0584 0.0006 0.06%
2025-04-10 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-04-09 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0577 1.0577 1.0572 1.0572 0.0005 0.05%
2025-04-08 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0572 1.0572 1.0604 1.0604 -0.0032 -0.30%
2025-04-07 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0604 1.0604 1.0560 1.0560 0.0044 0.42%
2025-04-03 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0560 1.0560 1.0516 1.0516 0.0044 0.42%
2025-04-02 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0516 1.0516 1.0499 1.0499 0.0017 0.16%
2025-04-01 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-03-31 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2025-03-28 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0494 1.0494 1.0496 1.0496 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0497 1.0497 1.0488 1.0488 0.0009 0.09%
2025-03-25 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2025-03-24 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2025-03-21 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0481 1.0481 1.0486 1.0486 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0486 1.0486 1.0473 1.0473 0.0013 0.12%
2025-03-19 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0473 1.0473 1.0468 1.0468 0.0005 0.05%
2025-03-18 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2025-03-17 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0464 1.0464 1.0484 1.0484 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0484 1.0484 1.0476 1.0476 0.0008 0.08%
2025-03-13 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-03-12 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0474 1.0474 1.0458 1.0458 0.0016 0.15%
2025-03-11 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0458 1.0458 1.0473 1.0473 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0473 1.0473 1.0475 1.0475 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0475 1.0475 1.0499 1.0499 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0499 1.0499 1.0520 1.0520 -0.0021 -0.20%
2025-03-05 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-03-04 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0517 1.0517 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0519 1.0519 1.0501 1.0501 0.0018 0.17%
2025-02-28 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0501 1.0501 1.0487 1.0487 0.0014 0.13%
2025-02-27 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0487 1.0487 1.0503 1.0503 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2025-02-25 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0501 1.0501 1.0493 1.0493 0.0008 0.08%
2025-02-24 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0493 1.0493 1.0508 1.0508 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0508 1.0508 1.0527 1.0527 -0.0019 -0.18%
2025-02-20 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0527 1.0527 1.0547 1.0547 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0547 1.0547 1.0539 1.0539 0.0008 0.08%
2025-02-18 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0539 1.0539 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0545 1.0545 1.0563 1.0563 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0563 1.0563 1.0579 1.0579 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0583 1.0583 1.0577 1.0577 0.0006 0.06%
2025-02-10 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0577 1.0577 1.0597 1.0597 -0.0020 -0.19%
2025-02-07 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0597 1.0597 1.0601 1.0601 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0601 1.0601 1.0589 1.0589 0.0012 0.11%
2025-02-05 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0589 1.0589 1.0576 1.0576 0.0013 0.12%
2025-01-27 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0576 1.0576 1.0556 1.0556 0.0020 0.19%
2025-01-22 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0572 1.0572 1.0555 1.0555 0.0017 0.16%
2025-01-13 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0555 1.0555 1.0572 1.0572 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0572 1.0572 1.0564 1.0564 0.0008 0.08%
2025-01-09 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0564 1.0564 1.0581 1.0581 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0581 1.0581 1.0585 1.0585 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0585 1.0585 1.0600 1.0600 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0600 1.0600 1.0596 1.0596 0.0004 0.04%
2025-01-03 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2025-01-02 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0592 1.0592 1.0567 1.0567 0.0025 0.24%
2024-12-31 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0567 1.0567 1.0556 1.0556 0.0011 0.10%
2024-12-26 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0543 1.0543 1.0531 1.0531 0.0012 0.11%
2024-12-25 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0531 1.0531 1.0544 1.0544 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0544 1.0544 1.0556 1.0556 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0556 1.0556 1.0552 1.0552 0.0004 0.04%
2024-12-20 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0552 1.0552 1.0527 1.0527 0.0025 0.24%
2024-12-19 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0527 1.0527 1.0519 1.0519 0.0008 0.08%
2024-12-18 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0519 1.0519 1.0533 1.0533 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0533 1.0533 1.0538 1.0538 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0538 1.0538 1.0516 1.0516 0.0022 0.21%
2024-12-13 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0516 1.0516 1.0493 1.0493 0.0023 0.22%
2024-12-12 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2024-12-11 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0492 1.0492 1.0484 1.0484 0.0008 0.08%
2024-12-10 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0484 1.0484 1.0443 1.0443 0.0041 0.39%
2024-12-09 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0443 1.0443 1.0426 1.0426 0.0017 0.16%
2024-12-06 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2024-12-04 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0428 1.0428 1.0407 1.0407 0.0021 0.20%
2024-12-03 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0409 1.0409 1.0380 1.0380 0.0029 0.28%
2024-11-29 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0380 1.0380 1.0366 1.0366 0.0014 0.14%
2024-11-28 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0366 1.0366 1.0350 1.0350 0.0016 0.15%
2024-11-27 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2024-11-25 019922 華泰柏瑞錦悅債券 1.0349 1.0349 1.0340 1.0340 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%