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銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(019859)

今天最新凈值 0.9512 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9512
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9222億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張亦馳
今年以來銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A(019859)基金累計(jì)收益率7.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9461 0.9461 0.9512 0.9512 -0.0051 -0.54%
2025-05-21 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9515 0.9515 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9515 0.9515 0.9441 0.9441 0.0074 0.78%
2025-05-19 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9441 0.9441 0.9437 0.9437 0.0004 0.04%
2025-05-16 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9437 0.9437 0.9391 0.9391 0.0046 0.49%
2025-05-15 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9391 0.9391 0.9553 0.9553 -0.0162 -1.70%
2025-05-14 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9553 0.9553 0.9593 0.9593 -0.0040 -0.42%
2025-05-13 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9611 0.9611 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9611 0.9611 0.9545 0.9545 0.0066 0.69%
2025-05-09 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9545 0.9545 0.9711 0.9711 -0.0166 -1.71%
2025-05-08 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9711 0.9711 0.9683 0.9683 0.0028 0.29%
2025-05-07 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9764 0.9764 -0.0081 -0.83%
2025-05-06 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9620 0.9620 0.0144 1.50%
2025-04-30 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9478 0.9478 0.0142 1.50%
2025-04-29 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9435 0.9435 0.0043 0.46%
2025-04-28 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9435 0.9435 0.9399 0.9399 0.0036 0.38%
2025-04-25 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9399 0.9399 0.9443 0.9443 -0.0044 -0.47%
2025-04-24 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9443 0.9443 0.9525 0.9525 -0.0082 -0.86%
2025-04-23 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9525 0.9525 0.9499 0.9499 0.0026 0.27%
2025-04-22 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9547 0.9547 -0.0048 -0.50%
2025-04-21 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9547 0.9547 0.9345 0.9345 0.0202 2.16%
2025-04-18 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9398 0.9398 -0.0053 -0.56%
2025-04-17 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9398 0.9398 0.9362 0.9362 0.0036 0.38%
2025-04-16 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9362 0.9362 0.9442 0.9442 -0.0080 -0.85%
2025-04-15 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9442 0.9442 0.9501 0.9501 -0.0059 -0.62%
2025-04-14 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9470 0.9470 0.0031 0.33%
2025-04-11 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.9087 0.9087 0.0383 4.21%
2025-04-10 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9087 0.9087 0.8855 0.8855 0.0232 2.62%
2025-04-09 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8855 0.8855 0.8624 0.8624 0.0231 2.68%
2025-04-08 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.8512 0.8512 0.0112 1.32%
2025-04-07 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8512 0.8512 0.9681 0.9681 -0.1169 -12.08%
2025-04-03 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9847 0.9847 -0.0166 -1.69%
2025-04-02 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9821 0.9821 0.0026 0.26%
2025-04-01 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.9744 0.9744 0.0077 0.79%
2025-03-31 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9727 0.9727 0.0017 0.17%
2025-03-28 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9804 0.9804 -0.0077 -0.79%
2025-03-27 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9702 0.9702 0.0102 1.05%
2025-03-26 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9661 0.9661 0.0041 0.42%
2025-03-25 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9770 0.9770 -0.0109 -1.12%
2025-03-24 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9790 0.9790 -0.0020 -0.20%
2025-03-21 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 1.0060 1.0060 -0.0270 -2.68%
2025-03-20 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0152 1.0152 -0.0092 -0.91%
2025-03-19 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0228 1.0228 -0.0076 -0.74%
2025-03-18 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0207 1.0207 0.0021 0.21%
2025-03-17 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0188 1.0188 0.0019 0.19%
2025-03-14 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0031 1.0031 0.0157 1.57%
2025-03-13 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 1.0252 1.0252 -0.0221 -2.16%
2025-03-12 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0319 1.0319 -0.0067 -0.65%
2025-03-11 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-03-10 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2025-03-07 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0421 1.0421 -0.0103 -0.99%
2025-03-06 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0149 1.0149 0.0272 2.68%
2025-03-05 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0065 1.0065 0.0084 0.83%
2025-03-04 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0065 1.0065 0.9940 0.9940 0.0125 1.26%
2025-03-03 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.9925 0.9925 0.0015 0.15%
2025-02-28 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9925 0.9925 1.0388 1.0388 -0.0463 -4.46%
2025-02-27 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0388 1.0388 1.0377 1.0377 0.0011 0.11%
2025-02-26 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0377 1.0377 1.0194 1.0194 0.0183 1.80%
2025-02-25 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2025-02-24 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0200 0.9871 0.9871 0.0329 3.33%
2025-02-20 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9794 0.9794 0.0077 0.79%
2025-02-19 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9463 0.9463 0.0331 3.50%
2025-02-18 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9463 0.9463 0.9605 0.9605 -0.0142 -1.48%
2025-02-17 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9573 0.9573 0.0032 0.33%
2025-02-14 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9525 0.9525 0.0048 0.50%
2025-02-13 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9525 0.9525 0.9701 0.9701 -0.0176 -1.81%
2025-02-12 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9534 0.9534 0.0167 1.75%
2025-02-11 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9534 0.9534 0.9612 0.9612 -0.0078 -0.81%
2025-02-10 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9507 0.9507 0.0105 1.10%
2025-02-07 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9410 0.9410 0.0097 1.03%
2025-02-06 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9410 0.9410 0.9070 0.9070 0.0340 3.75%
2025-02-05 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9070 0.9070 0.8950 0.8950 0.0120 1.34%
2025-01-27 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.9135 0.9135 -0.0185 -2.03%
2025-01-22 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.9021 0.9021 -0.0040 -0.44%
2025-01-14 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8854 0.8854 0.8464 0.8464 0.0390 4.61%
2025-01-13 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8464 0.8464 0.8401 0.8401 0.0063 0.75%
2025-01-10 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8401 0.8401 0.8500 0.8500 -0.0099 -1.16%
2025-01-09 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.8502 0.8502 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8502 0.8502 0.8517 0.8517 -0.0015 -0.18%
2025-01-07 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8517 0.8517 0.8382 0.8382 0.0135 1.61%
2025-01-06 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8382 0.8382 0.8443 0.8443 -0.0061 -0.72%
2025-01-03 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8443 0.8443 0.8609 0.8609 -0.0166 -1.93%
2025-01-02 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8609 0.8609 0.8873 0.8873 -0.0264 -2.98%