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恒生前海中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(019842)

今天最新凈值 1.0198 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0418
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5673億
  • 最近資產(chǎn)：20.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康
近一季恒生前海中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒生前海中債0-3年政策性金融債C(019842)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0197 1.0417 1.0198 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0198 1.0418 1.0201 1.0421 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0201 1.0421 1.0202 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0202 1.0422 1.0196 1.0416 0.0006 0.06%
2025-05-16 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0196 1.0416 1.0198 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0198 1.0418 1.0201 1.0421 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0201 1.0421 1.0203 1.0423 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0203 1.0423 1.0194 1.0414 0.0009 0.09%
2025-05-12 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0194 1.0414 1.0214 1.0434 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0214 1.0434 1.0214 1.0434 0.0000 0.00%
2025-05-08 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0214 1.0434 1.0203 1.0423 0.0011 0.11%
2025-05-07 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0203 1.0423 1.0206 1.0426 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0206 1.0426 1.0206 1.0426 0.0000 0.00%
2025-04-30 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0206 1.0426 1.0202 1.0422 0.0004 0.04%
2025-04-29 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0202 1.0422 1.0196 1.0416 0.0006 0.06%
2025-04-28 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0196 1.0416 1.0194 1.0414 0.0002 0.02%
2025-04-25 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0194 1.0414 1.0193 1.0413 0.0001 0.01%
2025-04-24 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0193 1.0413 1.0194 1.0414 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0194 1.0414 1.0201 1.0421 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0201 1.0421 1.0193 1.0413 0.0008 0.08%
2025-04-21 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0193 1.0413 1.0201 1.0421 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0201 1.0421 1.0200 1.0420 0.0001 0.01%
2025-04-17 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0200 1.0420 1.0206 1.0426 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0206 1.0426 1.0204 1.0424 0.0002 0.02%
2025-04-15 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0204 1.0424 1.0206 1.0426 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0206 1.0426 1.0205 1.0425 0.0001 0.01%
2025-04-11 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0205 1.0425 1.0204 1.0424 0.0001 0.01%
2025-04-10 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0204 1.0424 1.0200 1.0420 0.0004 0.04%
2025-04-09 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0200 1.0420 1.0196 1.0416 0.0004 0.04%
2025-04-08 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0196 1.0416 1.0214 1.0434 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0214 1.0434 1.0173 1.0393 0.0041 0.40%
2025-04-03 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0173 1.0393 1.0161 1.0381 0.0012 0.12%
2025-04-02 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0161 1.0381 1.0158 1.0378 0.0003 0.03%
2025-04-01 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0158 1.0378 1.0160 1.0380 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0160 1.0380 1.0159 1.0379 0.0001 0.01%
2025-03-28 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0159 1.0379 1.0158 1.0378 0.0001 0.01%
2025-03-27 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0158 1.0378 1.0157 1.0377 0.0001 0.01%
2025-03-26 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0157 1.0377 1.0156 1.0376 0.0001 0.01%
2025-03-25 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0156 1.0376 1.0157 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0157 1.0377 1.0156 1.0376 0.0001 0.01%
2025-03-21 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0156 1.0376 1.0157 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0157 1.0377 1.0153 1.0373 0.0004 0.04%
2025-03-19 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0153 1.0373 1.0152 1.0372 0.0001 0.01%
2025-03-18 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0152 1.0372 1.0151 1.0371 0.0001 0.01%
2025-03-17 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0151 1.0371 1.0155 1.0375 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0155 1.0375 1.0152 1.0372 0.0003 0.03%
2025-03-13 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0152 1.0372 1.0148 1.0368 0.0004 0.04%
2025-03-12 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0148 1.0368 1.0140 1.0360 0.0008 0.08%
2025-03-11 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0140 1.0360 1.0145 1.0365 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0145 1.0365 1.0144 1.0364 0.0001 0.01%
2025-03-07 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0144 1.0364 1.0149 1.0369 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0149 1.0369 1.0155 1.0375 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0155 1.0375 1.0155 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-04 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0155 1.0375 1.0155 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-03 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0155 1.0375 1.0145 1.0365 0.0010 0.10%
2025-02-28 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0145 1.0365 1.0142 1.0362 0.0003 0.03%
2025-02-27 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0142 1.0362 1.0148 1.0368 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0148 1.0368 1.0147 1.0367 0.0001 0.01%
2025-02-25 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0147 1.0367 1.0145 1.0365 0.0002 0.02%
2025-02-24 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0145 1.0365 1.0157 1.0377 -0.0012 -0.12%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%