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恒生前海中債0-3年政策性金融債C - 基金主頁(yè)(代碼:019842)

今天最新凈值 1.0197 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0417
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5673億
  • 最近資產(chǎn)：20.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.13% 0.08% 0.14% 0.10% 2.72% - - 4.36%
同類排名 415/560 480/591 521/582 354/572 321/456 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
恒生前海中債0-3年政策性金融債C(019842)基金檔案
基金代碼 019842 基金簡(jiǎn)稱 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 李維康 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 20.08億 最近份額 19.5673億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率