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恒生前海中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(019842)

今天最新凈值 1.0198 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0418
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5673億
  • 最近資產(chǎn)：20.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康
近一月恒生前海中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海中債0-3年政策性金融債C(019842)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0197 1.0417 1.0198 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0198 1.0418 1.0201 1.0421 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0201 1.0421 1.0202 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0202 1.0422 1.0196 1.0416 0.0006 0.06%
2025-05-16 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0196 1.0416 1.0198 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0198 1.0418 1.0201 1.0421 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0201 1.0421 1.0203 1.0423 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0203 1.0423 1.0194 1.0414 0.0009 0.09%
2025-05-12 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0194 1.0414 1.0214 1.0434 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0214 1.0434 1.0214 1.0434 0.0000 0.00%
2025-05-08 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0214 1.0434 1.0203 1.0423 0.0011 0.11%
2025-05-07 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0203 1.0423 1.0206 1.0426 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0206 1.0426 1.0206 1.0426 0.0000 0.00%
2025-04-30 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0206 1.0426 1.0202 1.0422 0.0004 0.04%
2025-04-29 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0202 1.0422 1.0196 1.0416 0.0006 0.06%
2025-04-28 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0196 1.0416 1.0194 1.0414 0.0002 0.02%
2025-04-25 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0194 1.0414 1.0193 1.0413 0.0001 0.01%
2025-04-24 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0193 1.0413 1.0194 1.0414 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 1.0194 1.0414 1.0201 1.0421 -0.0007 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%