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大摩恒利債券C基金凈值查詢(019837)

今天最新凈值 1.0341 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0341
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0109億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周夢(mèng)琳
近一季大摩恒利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩恒利債券C(019837)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019837 大摩恒利債券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-05-22 019837 大摩恒利債券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-05-21 019837 大摩恒利債券C 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019837 大摩恒利債券C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-05-19 019837 大摩恒利債券C 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2025-05-16 019837 大摩恒利債券C 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019837 大摩恒利債券C 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019837 大摩恒利債券C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019837 大摩恒利債券C 1.0346 1.0346 1.0335 1.0335 0.0011 0.11%
2025-05-12 019837 大摩恒利債券C 1.0335 1.0335 1.0353 1.0353 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 019837 大摩恒利債券C 1.0353 1.0353 1.0348 1.0348 0.0005 0.05%
2025-05-08 019837 大摩恒利債券C 1.0348 1.0348 1.0338 1.0338 0.0010 0.10%
2025-05-07 019837 大摩恒利債券C 1.0338 1.0338 1.0341 1.0341 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019837 大摩恒利債券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-04-30 019837 大摩恒利債券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2025-04-29 019837 大摩恒利債券C 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
2025-04-28 019837 大摩恒利債券C 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2025-04-25 019837 大摩恒利債券C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-04-24 019837 大摩恒利債券C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019837 大摩恒利債券C 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 019837 大摩恒利債券C 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-04-21 019837 大摩恒利債券C 1.0322 1.0322 1.0327 1.0327 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 019837 大摩恒利債券C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-04-17 019837 大摩恒利債券C 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019837 大摩恒利債券C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2025-04-15 019837 大摩恒利債券C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019837 大摩恒利債券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-04-11 019837 大摩恒利債券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-04-10 019837 大摩恒利債券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-09 019837 大摩恒利債券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-04-08 019837 大摩恒利債券C 1.0324 1.0324 1.0333 1.0333 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 019837 大摩恒利債券C 1.0333 1.0333 1.0310 1.0310 0.0023 0.22%
2025-04-03 019837 大摩恒利債券C 1.0310 1.0310 1.0293 1.0293 0.0017 0.17%
2025-04-02 019837 大摩恒利債券C 1.0293 1.0293 1.0286 1.0286 0.0007 0.07%
2025-04-01 019837 大摩恒利債券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-03-31 019837 大摩恒利債券C 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06%
2025-03-28 019837 大摩恒利債券C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-03-27 019837 大摩恒利債券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-03-26 019837 大摩恒利債券C 1.0278 1.0278 1.0272 1.0272 0.0006 0.06%
2025-03-25 019837 大摩恒利債券C 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2025-03-24 019837 大摩恒利債券C 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2025-03-21 019837 大摩恒利債券C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019837 大摩恒利債券C 1.0266 1.0266 1.0253 1.0253 0.0013 0.13%
2025-03-19 019837 大摩恒利債券C 1.0253 1.0253 1.0249 1.0249 0.0004 0.04%
2025-03-18 019837 大摩恒利債券C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-03-17 019837 大摩恒利債券C 1.0247 1.0247 1.0263 1.0263 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 019837 大摩恒利債券C 1.0263 1.0263 1.0257 1.0257 0.0006 0.06%
2025-03-13 019837 大摩恒利債券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-03-12 019837 大摩恒利債券C 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12%
2025-03-11 019837 大摩恒利債券C 1.0242 1.0242 1.0262 1.0262 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 019837 大摩恒利債券C 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 019837 大摩恒利債券C 1.0267 1.0267 1.0283 1.0283 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 019837 大摩恒利債券C 1.0283 1.0283 1.0294 1.0294 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 019837 大摩恒利債券C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2025-03-04 019837 大摩恒利債券C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-03-03 019837 大摩恒利債券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
2025-02-28 019837 大摩恒利債券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-02-27 019837 大摩恒利債券C 1.0270 1.0270 1.0282 1.0282 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 019837 大摩恒利債券C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-02-25 019837 大摩恒利債券C 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2025-02-24 019837 大摩恒利債券C 1.0275 1.0275 1.0291 1.0291 -0.0016 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%