搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩恒利債券C基金凈值查詢(xún)(019837)

今天最新凈值 1.0341 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0341
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0109億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周夢(mèng)琳
近一月大摩恒利債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,大摩恒利債券C(019837)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019837 大摩恒利債券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-05-21 019837 大摩恒利債券C 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019837 大摩恒利債券C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-05-19 019837 大摩恒利債券C 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2025-05-16 019837 大摩恒利債券C 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019837 大摩恒利債券C 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019837 大摩恒利債券C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019837 大摩恒利債券C 1.0346 1.0346 1.0335 1.0335 0.0011 0.11%
2025-05-12 019837 大摩恒利債券C 1.0335 1.0335 1.0353 1.0353 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 019837 大摩恒利債券C 1.0353 1.0353 1.0348 1.0348 0.0005 0.05%
2025-05-08 019837 大摩恒利債券C 1.0348 1.0348 1.0338 1.0338 0.0010 0.10%
2025-05-07 019837 大摩恒利債券C 1.0338 1.0338 1.0341 1.0341 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019837 大摩恒利債券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-04-30 019837 大摩恒利債券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2025-04-29 019837 大摩恒利債券C 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
2025-04-28 019837 大摩恒利債券C 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2025-04-25 019837 大摩恒利債券C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-04-24 019837 大摩恒利債券C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019837 大摩恒利債券C 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%