搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩恒利債券A基金凈值查詢(019836)

今天最新凈值 1.0362 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0362
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0020億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周夢琳
近一季大摩恒利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩恒利債券A(019836)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019836 大摩恒利債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-21 019836 大摩恒利債券A 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019836 大摩恒利債券A 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019836 大摩恒利債券A 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2025-05-16 019836 大摩恒利債券A 1.0357 1.0357 1.0360 1.0360 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019836 大摩恒利債券A 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019836 大摩恒利債券A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019836 大摩恒利債券A 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2025-05-12 019836 大摩恒利債券A 1.0357 1.0357 1.0374 1.0374 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 019836 大摩恒利債券A 1.0374 1.0374 1.0369 1.0369 0.0005 0.05%
2025-05-08 019836 大摩恒利債券A 1.0369 1.0369 1.0359 1.0359 0.0010 0.10%
2025-05-07 019836 大摩恒利債券A 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019836 大摩恒利債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-30 019836 大摩恒利債券A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-29 019836 大摩恒利債券A 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
2025-04-28 019836 大摩恒利債券A 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2025-04-25 019836 大摩恒利債券A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-04-24 019836 大摩恒利債券A 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019836 大摩恒利債券A 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019836 大摩恒利債券A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-04-21 019836 大摩恒利債券A 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 019836 大摩恒利債券A 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2025-04-17 019836 大摩恒利債券A 1.0344 1.0344 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 019836 大摩恒利債券A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-04-15 019836 大摩恒利債券A 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019836 大摩恒利債券A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-04-11 019836 大摩恒利債券A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-04-10 019836 大摩恒利債券A 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-04-09 019836 大摩恒利債券A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-04-08 019836 大摩恒利債券A 1.0343 1.0343 1.0352 1.0352 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 019836 大摩恒利債券A 1.0352 1.0352 1.0329 1.0329 0.0023 0.22%
2025-04-03 019836 大摩恒利債券A 1.0329 1.0329 1.0312 1.0312 0.0017 0.16%
2025-04-02 019836 大摩恒利債券A 1.0312 1.0312 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
2025-04-01 019836 大摩恒利債券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-03-31 019836 大摩恒利債券A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-03-28 019836 大摩恒利債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-03-27 019836 大摩恒利債券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-03-26 019836 大摩恒利債券A 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
2025-03-25 019836 大摩恒利債券A 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2025-03-24 019836 大摩恒利債券A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-03-21 019836 大摩恒利債券A 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019836 大摩恒利債券A 1.0284 1.0284 1.0271 1.0271 0.0013 0.13%
2025-03-19 019836 大摩恒利債券A 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2025-03-18 019836 大摩恒利債券A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-03-17 019836 大摩恒利債券A 1.0265 1.0265 1.0281 1.0281 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 019836 大摩恒利債券A 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
2025-03-13 019836 大摩恒利債券A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-03-12 019836 大摩恒利債券A 1.0271 1.0271 1.0260 1.0260 0.0011 0.11%
2025-03-11 019836 大摩恒利債券A 1.0260 1.0260 1.0279 1.0279 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 019836 大摩恒利債券A 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 019836 大摩恒利債券A 1.0284 1.0284 1.0300 1.0300 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 019836 大摩恒利債券A 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 019836 大摩恒利債券A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-03-04 019836 大摩恒利債券A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-03-03 019836 大摩恒利債券A 1.0307 1.0307 1.0297 1.0297 0.0010 0.10%
2025-02-28 019836 大摩恒利債券A 1.0297 1.0297 1.0287 1.0287 0.0010 0.10%
2025-02-27 019836 大摩恒利債券A 1.0287 1.0287 1.0298 1.0298 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 019836 大摩恒利債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-02-25 019836 大摩恒利債券A 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2025-02-24 019836 大摩恒利債券A 1.0292 1.0292 1.0308 1.0308 -0.0016 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%