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大摩恒利債券A基金凈值查詢(019836)

今天最新凈值 1.0362 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0362
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0020億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周夢(mèng)琳
近一月大摩恒利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩恒利債券A(019836)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019836 大摩恒利債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-21 019836 大摩恒利債券A 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019836 大摩恒利債券A 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019836 大摩恒利債券A 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2025-05-16 019836 大摩恒利債券A 1.0357 1.0357 1.0360 1.0360 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019836 大摩恒利債券A 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019836 大摩恒利債券A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019836 大摩恒利債券A 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2025-05-12 019836 大摩恒利債券A 1.0357 1.0357 1.0374 1.0374 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 019836 大摩恒利債券A 1.0374 1.0374 1.0369 1.0369 0.0005 0.05%
2025-05-08 019836 大摩恒利債券A 1.0369 1.0369 1.0359 1.0359 0.0010 0.10%
2025-05-07 019836 大摩恒利債券A 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019836 大摩恒利債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-30 019836 大摩恒利債券A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-29 019836 大摩恒利債券A 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
2025-04-28 019836 大摩恒利債券A 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2025-04-25 019836 大摩恒利債券A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-04-24 019836 大摩恒利債券A 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019836 大摩恒利債券A 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%